Abbvie Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J84E | ABBV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Abbvie [ABBV A1J84E US00287Y1091]
WKN A1J84E
ISIN US00287Y1091
Börsenwert: 343,006 Mrd. $
Kurs: 194,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 71,15
KUV.23 6,31
Div.23 3,05 %
Div.23 2,90 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre84,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-9,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite62,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,70 %
Nettogewinnmarge16,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,96 %
Performance pro Jahr24,66 %
Kursstabilität93,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,08 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
5.548,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,64 %
Datenherkunft: Morningstar
27,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Abbvie Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Abbvie [ABBV A1J84E US00287Y1091]
WKN A1J84E
ISIN US00287Y1091
Börsenwert: 343,006 Mrd. $
Kurs: 194,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 71,15
KUV.23 6,31
Div.23 3,05 %
Div.23 2,90 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,88 %
letztes Geschäftsjahr3,05 %
erwartet in diesem Jahr3,19 %
erwartet im nächsten Jahr3,35 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,30 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,52 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum84,03 %
Finanzverschuldung44,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,76
Ø Eigenkapitalrendite74,68 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke58
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
5.548,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,64 %
Datenherkunft: Morningstar
5,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Abbvie Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Abbvie [ABBV A1J84E US00287Y1091]
WKN A1J84E
ISIN US00287Y1091
Börsenwert: 343,006 Mrd. $
Kurs: 194,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,69 %
Ums.Wachs. TTM -1,83 %
Div.23 3,05 %
PEG Ratio TTM -1,68
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-35,09 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-38,51 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-32,46 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,32 %
Performance 12 Monate31,28 %
Abstand 52-Wochenhoch2,85 %
Abstand GD20010,65 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,78
Rule-of-40 TTM30,65 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
5.548,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,64 %
Datenherkunft: Morningstar
30,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Abbvie Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Abbvie [ABBV A1J84E US00287Y1091]
WKN A1J84E
ISIN US00287Y1091
Börsenwert: 343,006 Mrd. $
Kurs: 194,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 221,13 %
w. Volat. 1J 2,57 %
ø Drawdown 10J -24,88 %
ø Drawdown 3J -6,69 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre80,81 %
Performance 5 Jahre149,84 %
Performance 10 Jahre221,13 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,21 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,57 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,90 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,69 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,53 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,64 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
5.548,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,64 %
Datenherkunft: Morningstar
4,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Abbvie Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Abbvie Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+25,35 % -4,11 % +19,36 % +26,36 % +21,02 % -3,96 % -4,67 % +54,44 % +5,71 % -9,47 % +23,92 %

Abbvie im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amgen DI
Astrazeneca (Spons. ADRs) SKI
Bayer EI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Johnson & Johnson DI
Merck DI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
Merck 109,67
+7,44 % +6,40 % +9,38 % +11,58 % +8,89 % -1,74 % +0,59 % +0,25 %
Gilead Sciences 84,94
-1,76 % +5,83 % +7,11 % +7,89 % +13,05 % -5,64 % +4,86 % +0,32 %
Pfizer 29,14
+0,78 % -3,16 % -4,40 % -11,06 % -17,66 % -43,81 % +1,21 % -0,68 %
Bristol-Myers Squibb 52,21
+0,62 % +0,23 % -4,14 % -2,93 % -14,11 % -28,69 % +1,75 % -0,37 %
Astrazeneca (Spons. ADRs) 800,21
+14,91 % +12,97 % -4,09 % +17,88 % +0,09 %
Bayer 26,34
-12,59 % -16,56 % -13,14 % -17,56 % -27,21 % -30,41 % -21,54 % -1,61 %
Amgen 328,45
+9,42 % +10,34 % +8,22 % +17,28 % +14,24 % +9,66 % +14,04 % +2,34 %
Abbvie 194,25
+13,74 % +21,41 % +21,78 % +21,41 % +16,58 % -4,11 % +25,35 % -0,05 %
Johnson & Johnson 161,45
+5,00 % +4,22 % +1,55 % +0,47 % -1,13 % -11,27 % +3,01 % +0,59 %
ROCHE HLDG GEN. 267,33
+0,14 % -1,53 % -4,39 % -9,15 % -8,86 % -15,83 % +9,52 % +0,46 %
Sanofi 100,65
+1,94 % +4,17 % +3,86 % +6,42 % +11,02 % -0,09 % +11,54 % +0,05 %

Seasonal Chart zu Abbvie Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Abbvie Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 92 % 75 % 67 % 67 % 50 % 50 % 50 % 50 % 64 % 82 % 73 %
Ø Perfor­mance -2,3 % 3,4 % 0,3 % 1,6 % 0,6 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,7 % 1,2 % 8,1 % 3,3 %
max. Per­for­mance 16,0 %
2018
8,3 %
2024
10,5 %
2013
12,9 %
2013
12,7 %
2020
9,8 %
2017
11,0 %
2023
7,7 %
2017
18,0 %
2017
9,9 %
2014
22,9 %
2020
17,5 %
2021
min. Per­for­mance -12,9 %
2019
-1,3 %
2019
-18,3 %
2018
-10,7 %
2024
-8,7 %
2023
-6,4 %
2018
-8,4 %
2019
-10,9 %
2015
-12,8 %
2015
-17,7 %
2018
-2,4 %
2015
-5,4 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 02.Jan
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 24.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Abbvie Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Abbvie Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Abbvie Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,65 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-5,75 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,21
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis71,15
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,05 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Abbvie Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Abbvie Inc. von 58,1 Mrd. USD auf 54,3 Mrd. USD um 6,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 11,8 Mrd. USD auf 4,9 Mrd. USD um 58,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 20,4% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Abbvie Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,5 Mrd. USD (+4,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. USD (-32,3% ggü. Vorjahresquartal).

Abbvie Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 71,2 - gemessen daran sind 66,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,3 gehört Abbvie Inc. zu den günstigsten 75,6% der Aktien. Abbvie Inc. zahlt eine Dividende von 5,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 19,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,8% und das der letzten 5 Jahre 10,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Abbvie Inc. eine Rendite von 31,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,0% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.09.2024 bei 199,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 194,25 USD, womit sich die Aktie 2,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 135,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 194,25 USD erholen und damit um 43,0% seit Tief zulegen.

Abbvie Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Abbvie Inc. - Dividenden

Abbvie Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 108 %.

Dividende 2023: 5,99 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 5,71 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,31 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,84 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (5,7 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,5 %)
Abbvie Inc. (3,9 %)
Gilead Sciences Inc. (3,7 %)
Johnson & Johnson (3,0 %)