Zoetis Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1KBYX | ZTS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Zoetis [ZTS A1KBYX US98978V1035]
WKN A1KBYX
ISIN US98978V1035
Börsenwert: 86,024 Mrd. $
Kurs: 189,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 37,39
KUV.23 10,08
Div.23 0,79 %
Div.23 0,69 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,58 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite48,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,48 %
Nettogewinnmarge26,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,99 %
Performance pro Jahr9,40 %
Kursstabilität51,01 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,28 %
EBIT / Verschuldung0,47
EBIT / Zinszahlungen13,28
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
6.128,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,62 %
Datenherkunft: Morningstar
4,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Zoetis Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Zoetis [ZTS A1KBYX US98978V1035]
WKN A1KBYX
ISIN US98978V1035
Börsenwert: 86,024 Mrd. $
Kurs: 189,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 37,39
KUV.23 10,08
Div.23 0,79 %
Div.23 0,69 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,67 %
letztes Geschäftsjahr0,79 %
erwartet in diesem Jahr0,91 %
erwartet im nächsten Jahr1,04 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre22,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre24,37 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,99 %
Finanzverschuldung47,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge20,50
Ø Eigenkapitalrendite51,60 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke35
hohe Volatilität77
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
6.128,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,62 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Zoetis [ZTS A1KBYX US98978V1035]
WKN A1KBYX
ISIN US98978V1035
Börsenwert: 86,024 Mrd. $
Kurs: 189,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,82 %
Ums.Wachs. TTM 8,43 %
Div.23 0,79 %
PEG Ratio TTM 5,05
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,43 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,52 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,16 %
Performance 12 Monate8,17 %
Abstand 52-Wochenhoch5,94 %
Abstand GD2005,40 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr10,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,32
Rule-of-40 TTM32,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
6.128,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,62 %
Datenherkunft: Morningstar
40,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Zoetis Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Zoetis [ZTS A1KBYX US98978V1035]
WKN A1KBYX
ISIN US98978V1035
Börsenwert: 86,024 Mrd. $
Kurs: 189,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 413,16 %
w. Volat. 1J 3,44 %
ø Drawdown 10J -23,99 %
ø Drawdown 3J -9,22 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,91 %
Performance 5 Jahre48,46 %
Performance 10 Jahre413,16 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,60 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,72 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,44 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,75 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,99 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,34 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,66 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
6.128,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,62 %
Datenherkunft: Morningstar
10,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Zoetis Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Zoetis Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,77 % +34,68 % -39,95 % +47,45 % +25,05 % +54,72 % +18,74 % +34,58 % +11,71 % +11,36 % +31,63 %

Zoetis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Catalent DI
Elanco Animal Health DI
H. Lundbeck Navne-Aktier B EI
Intra-Cellular Therapies DI
Ipsen EI
Lantheus Holdings DI
Merck EI
Neurocrine Biosciences DI
Swedish Orphan Biovitrum SKI
Viatris DI
Catalent 60,70
+9,37 % +4,49 % -9,13 % -22,68 % -11,32 % -0,18 % +34,82 % +0,19 %
Intra-Cellular Therapies 72,52
+17,53 % +55,58 % +29,61 % +23,88 % +23,33 % +35,34 % +1,81 % -0,51 %
Merck 153,15
+7,96 % +8,42 % +4,51 % -6,42 % -4,44 % -20,34 % +6,25 % -1,13 %
Ipsen 113,15
+11,47 % +5,42 % +7,07 % +9,61 % +5,74 % +7,36 % +4,87 % -0,66 %
Zoetis 189,76
+17,86 % +8,54 % +4,13 % -1,55 % +13,52 % +34,68 % -3,77 % -0,14 %
Viatris 11,55
-5,27 % +15,13 % -2,70 % +6,97 % -0,38 %
Neurocrine Biosciences 113,99
+22,04 % +5,37 % +4,11 % +3,43 % +2,62 % +10,31 % -13,48 % -0,01 %
Elanco Animal Health 14,47
-11,23 % -15,07 % -23,87 % +9,36 % +23,52 % -1,69 % -1,53 %
H. Lundbeck Navne-Aktier B 6,09
+36,83 % +25,70 % +40,52 % +2,96 %
Lantheus Holdings 107,09
+42,19 % +67,60 % +63,03 % +28,43 % +21,66 % +74,09 % -0,64 %
Swedish Orphan Biovitrum 305,86
+16,24 % +15,69 % +11,47 % +10,96 % +20,24 % +29,59 % +14,61 % +0,74 %

Seasonal Chart zu Zoetis Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Zoetis Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 45 % 64 % 50 % 58 % 67 % 75 % 92 % 75 % 58 % 64 % 82 % 64 %
Ø Perfor­mance -2,1 % 2,2 % -1,7 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 4,0 % 0,7 % -0,3 % -0,1 % 5,8 % 2,7 %
max. Per­for­mance 12,9 %
2023
9,4 %
2019
6,8 %
2019
9,9 %
2021
12,0 %
2015
12,3 %
2019
10,7 %
2020
10,0 %
2019
6,8 %
2013
11,4 %
2021
20,9 %
2014
11,7 %
2023
min. Per­for­mance -18,1 %
2022
-3,1 %
2022
-15,4 %
2024
-6,0 %
2022
-7,3 %
2023
-3,5 %
2013
-3,5 %
2013
-14,3 %
2022
-8,7 %
2023
-9,8 %
2023
-5,8 %
2019
-8,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Nov bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Zoetis Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Zoetis Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Zoetis Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,96 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,41 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis37,39
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,79 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Zoetis Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zoetis Inc. von 8,1 Mrd. USD auf 8,5 Mrd. USD um 5,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,1 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 10,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,4% ggü. 26,2% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Zoetis Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (+8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 624,0 Mio. USD (-7,0% ggü. Vorjahresquartal).

Zoetis Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,4 - gemessen daran sind 54,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,1 gehört Zoetis Inc. zu den günstigsten 84,0% der Aktien. Zoetis Inc. zahlt eine Dividende von 1,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 45,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 23,3% und das der letzten 5 Jahre 24,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Zoetis Inc. eine Rendite von 8,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: -5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 201,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 189,92 USD, womit sich die Aktie 5,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.04.2024 bei 144,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 189,92 USD erholen und damit um 31,2% seit Tief zulegen.

Zoetis Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,4 von 100 – 2,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Zoetis Inc. - Dividenden

Zoetis Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 19,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2023: 1,56 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,35 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,07 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,85 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Viatris Inc. (4,4 %)
Zoetis Inc. (0,8 %)
Catalent Inc. (0,0 %)
Elanco Animal Health Inc. (0,0 %)
Neurocrine Biosciences Inc. (0,0 %)