DexCom Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0D9T1 | DXCM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
DexCom [DXCM A0D9T1 US2521311074]
WKN A0D9T1
ISIN US2521311074
Börsenwert: 27,805 Mrd. $
Kurs: 71,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 51,61
KUV.23 7,79
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre28,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre42,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,28 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,31 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,25 %
Nettogewinnmarge11,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,32 %
Performance pro Jahr10,55 %
Kursstabilität38,47 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,41 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen36,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
24.246,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,27 %
Datenherkunft: Morningstar
25,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als DexCom Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
DexCom [DXCM A0D9T1 US2521311074]
WKN A0D9T1
ISIN US2521311074
Börsenwert: 27,805 Mrd. $
Kurs: 71,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 51,61
KUV.23 7,79
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,62 %
Finanzverschuldung41,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,86
Ø Eigenkapitalrendite19,69 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke15
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
24.246,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
DexCom [DXCM A0D9T1 US2521311074]
WKN A0D9T1
ISIN US2521311074
Börsenwert: 27,805 Mrd. $
Kurs: 71,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,63 %
Ums.Wachs. TTM 16,19 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,52
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,63 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre87,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis78,57 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,68 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,08 %
Performance 12 Monate-14,90 %
Abstand 52-Wochenhoch49,12 %
Abstand GD200-31,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-66,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,53
Rule-of-40 TTM29,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
24.246,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,27 %
Datenherkunft: Morningstar
37,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als DexCom Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
DexCom [DXCM A0D9T1 US2521311074]
WKN A0D9T1
ISIN US2521311074
Börsenwert: 27,805 Mrd. $
Kurs: 71,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 458,60 %
w. Volat. 1J 7,19 %
ø Drawdown 10J -41,18 %
ø Drawdown 3J -14,03 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-53,62 %
Performance 5 Jahre88,75 %
Performance 10 Jahre458,60 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,15 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,19 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,87 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,18 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
24.246,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,27 %
Datenherkunft: Morningstar
58,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als DexCom Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der DexCom Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-42,63 % +9,58 % -15,64 % +45,23 % +69,02 % +82,59 % +108,75 % -3,87 % -27,11 % +48,77 % +55,46 %

DexCom im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bio-Rad Laboratories DI
Bruker DI
Demant EI
Edwards Lifesciences DI
Globus Medical DI
Insulet DI
Koninklijke Philips EI
Penumbra DI
Smith & Nephew GPI
Zimmer Biomet Holdings DI
Edwards Lifesciences 69,25
+13,21 % -2,75 % -1,25 % -16,67 % -1,09 % +2,20 % -9,07 % -0,17 %
Globus Medical 75,41
+13,69 % +7,73 % +9,49 % -0,77 % +5,92 % -28,25 % +41,50 % +1,50 %
Koninklijke Philips 24,23
+1,05 % -9,04 % -11,90 % -15,97 % +38,94 % +50,56 % +14,61 % -3,45 %
Smith & Nephew £ 11,07
+0,50 % -8,37 % -4,98 % -4,10 % +4,41 % -2,73 % +2,86 % +1,24 %
Bruker 58,56
+10,99 % +5,61 % +8,67 % -9,99 % -2,28 % +7,51 % -20,30 % +0,88 %
Penumbra 212,67
+5,87 % -5,24 % -8,34 % +12,10 % +13,07 % -15,33 % +1,45 %
Zimmer Biomet Holdings 107,99
+0,19 % -4,21 % -4,50 % -8,03 % -2,45 % -4,55 % -11,27 % +3,96 %
Insulet 230,43
+18,41 % +9,42 % +0,20 % -9,40 % -5,01 % -26,30 % +6,27 % -0,84 %
DexCom 71,15
+20,32 % +12,83 % -4,00 % -22,98 % -23,26 % +9,58 % -42,63 % -1,51 %
Demant 34,43
+8,18 % +6,42 % -6,58 % +9,56 % +52,28 % -13,46 % -3,12 %
Bio-Rad Laboratories 330,57
+11,38 % -0,81 % -12,65 % -25,34 % -3,38 % -23,21 % +2,44 % -0,32 %

Seasonal Chart zu DexCom Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die DexCom Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 47 % 67 % 47 % 53 % 87 % 47 % 73 % 27 % 43 % 50 % 50 %
Ø Perfor­mance 6,1 % 1,1 % 5,4 % -0,4 % 1,0 % 10,0 % -1,0 % 8,2 % -3,9 % -0,1 % 5,1 % 3,2 %
max. Per­for­mance 32,6 %
2017
14,6 %
2020
32,1 %
2018
24,5 %
2020
26,9 %
2013
23,5 %
2019
20,7 %
2021
51,8 %
2018
13,0 %
2012
50,0 %
2022
47,4 %
2019
21,1 %
2010
min. Per­for­mance -19,8 %
2022
-7,5 %
2016
-14,5 %
2019
-21,6 %
2014
-27,1 %
2022
-8,1 %
2011
-40,2 %
2024
-18,9 %
2023
-34,4 %
2017
-22,5 %
2020
-18,2 %
2010
-8,6 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Nov bis 13.Jan
Schwächste Entwicklung
16.Aug bis 06.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

DexCom Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

DexCom Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient DexCom Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre28,56 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre42,56 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,78
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis51,61
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

DexCom Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DexCom Inc. von 2,9 Mrd. USD auf 3,6 Mrd. USD um 24,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 341,2 Mio. USD auf 541,5 Mio. USD um 58,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,9% ggü. 11,7% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete DexCom Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 994,2 Mio. USD (+2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 134,6 Mio. USD (+11,5% ggü. Vorjahresquartal).

DexCom Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 51,6 - gemessen daran sind 62,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,8 gehört DexCom Inc. zu den günstigsten 79,4% der Aktien. DexCom Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DexCom Inc. eine Rendite von -19,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -59,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,1% (Outperformance: 3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2024 bei 142,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 71,19 USD, womit sich die Aktie 49,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.07.2024 bei 62,34 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 71,19 USD erholen und damit um 14,2% seit Tief zulegen.

DexCom Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

DexCom Inc. - Dividenden

DexCom Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Bio-Rad Laboratories Inc. (0,0 %)