Dick's Sporting Goods Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (662541 | DKS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dick's Sporting Goods [DKS 662541 US2533931026]
WKN 662541
ISIN US2533931026
Börsenwert: 16,509 Mrd. $
Kurs: 202,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,94
KUV.24 1,27
Div.24 1,97 %
Div.24 0,96 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,91 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre68,53 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite51,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,54 %
Nettogewinnmarge9,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,98 %
Performance pro Jahr42,71 %
Kursstabilität89,89 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,79 %
EBIT / Verschuldung0,32
EBIT / Zinszahlungen23,72
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
61.719,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,16 %
Datenherkunft: Morningstar
12,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dick's Sporting Goods Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dick's Sporting Goods [DKS 662541 US2533931026]
WKN 662541
ISIN US2533931026
Börsenwert: 16,509 Mrd. $
Kurs: 202,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,94
KUV.24 1,27
Div.24 1,97 %
Div.24 0,96 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,24 %
letztes Geschäftsjahr1,97 %
erwartet in diesem Jahr2,17 %
erwartet im nächsten Jahr2,31 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre23,11 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre29,46 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,91 %
Finanzverschuldung45,79 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,51
Ø Eigenkapitalrendite39,33 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke88
hohe Volatilität42
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
61.719,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dick's Sporting Goods [DKS 662541 US2533931026]
WKN 662541
ISIN US2533931026
Börsenwert: 16,509 Mrd. $
Kurs: 202,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,77 %
Ums.Wachs. TTM 6,25 %
Div.24 1,97 %
PEG Ratio TTM 1,09
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,75 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,56 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,20 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis55,17 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,42 %
Performance 12 Monate89,58 %
Abstand 52-Wochenhoch15,27 %
Abstand GD2000,58 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,05
Rule-of-40 TTM11,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
61.719,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,16 %
Datenherkunft: Morningstar
44,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dick's Sporting Goods Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dick's Sporting Goods [DKS 662541 US2533931026]
WKN 662541
ISIN US2533931026
Börsenwert: 16,509 Mrd. $
Kurs: 202,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 318,49 %
w. Volat. 1J 5,97 %
ø Drawdown 10J -37,87 %
ø Drawdown 3J -11,68 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre54,15 %
Performance 5 Jahre392,97 %
Performance 10 Jahre318,49 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,60 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,19 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,87 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,42 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,53 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,90 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
61.719,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,16 %
Datenherkunft: Morningstar
45,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dick's Sporting Goods Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dick's Sporting Goods Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+37,99 % +22,16 % +4,61 % +104,57 % +13,58 % +58,62 % +8,56 % -45,88 % +50,21 % -28,80 % -14,54 %

Dick's Sporting Goods im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bath & Body Works DI
Best Buy DI
Casey's General Stores DI
Five Below DI
Gamestop DI
Murphy USA DI
RH DI
Tractor Supply DI
Ulta Beauty DI
Williams-Sonoma DI
RH 324,13
+15,38 % +11,91 % -2,00 % -21,04 % +12,71 % +9,09 % +11,39 % +3,92 %
Williams-Sonoma 133,37
+15,31 % +31,58 % +29,76 % +12,88 % +47,51 % +75,58 % +32,38 % +0,68 %
Dick's Sporting Goods 202,44
+16,27 % +38,77 % +37,83 % +17,75 % +32,08 % +22,16 % +37,99 % +0,15 %
Murphy USA 475,58
+33,38 % -0,34 %
Bath & Body Works 29,10
-6,70 % +16,41 % +2,33 % -25,01 % -6,87 % +2,42 % -32,50 % +0,90 %
Five Below 92,37
+9,16 % -6,11 % -8,86 % -22,31 % -21,28 % +20,52 % -56,59 % +2,03 %
Tractor Supply 270,32
+14,09 % +22,72 % +19,37 % +7,54 % +10,01 % -4,42 % +25,60 % +0,57 %
Casey's General Stores 399,04
+17,28 % +19,20 % +23,65 % +27,72 % +31,33 % +22,46 % +45,24 % +0,10 %
Best Buy 90,09
+10,36 % +4,39 % -5,35 % -9,67 % +14,82 % -2,41 % +15,11 % +0,13 %
Gamestop 23,07
+8,18 % +74,38 % +67,52 % -20,45 % -9,45 % -5,04 % +31,76 % +1,74 %
Ulta Beauty 375,85
+12,04 % +9,37 % +16,28 % +0,77 % -4,95 % +4,46 % -23,28 % -1,07 %

Seasonal Chart zu Dick's Sporting Goods: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dick's Sporting Goods Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 67 % 60 % 33 % 47 % 67 % 53 % 40 % 36 % 86 % 36 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 3,2 % 2,2 % 3,0 % -1,1 % -0,6 % 3,5 % 2,1 % 0,6 % 0,2 % 6,9 % -1,9 %
max. Per­for­mance 19,2 %
2021
19,1 %
2024
26,7 %
2024
38,2 %
2020
22,7 %
2020
14,4 %
2020
24,2 %
2022
35,2 %
2021
18,3 %
2019
16,8 %
2011
21,6 %
2023
13,0 %
2023
min. Per­for­mance -10,6 %
2020
-17,7 %
2020
-41,6 %
2020
-10,6 %
2024
-18,6 %
2017
-12,7 %
2010
-8,7 %
2014
-29,4 %
2017
-14,9 %
2021
-10,2 %
2015
-12,4 %
2015
-13,4 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
12.Apr bis 24.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dick's Sporting Goods Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dick's Sporting Goods Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dick's Sporting Goods Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,01 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre31,22 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,48
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,94
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,97 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dick's Sporting Goods - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dick's Sporting Goods von 12,4 Mrd. USD auf 13,0 Mrd. USD um 5,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,0 Mrd. USD auf 1,0 Mrd. USD um 0,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,1% ggü. 8,4% im Vorjahr. Am 04.09.2024 meldete Dick's Sporting Goods die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,5 Mrd. USD (+7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 362,2 Mio. USD (+48,3% ggü. Vorjahresquartal).

Dick's Sporting Goods ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,9 - gemessen daran sind 24,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Dick's Sporting Goods zu den günstigsten 27,4% der Aktien. Dick's Sporting Goods zahlt eine Dividende von 4,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 105,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 35,7% und das der letzten 5 Jahre 29,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dick's Sporting Goods eine Rendite von 88,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 50,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.08.2024 bei 239,30 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 202,78 USD, womit sich die Aktie 15,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 109,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 202,78 USD erholen und damit um 86,0% seit Tief zulegen.

Dick's Sporting Goods wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,8 von 100 – 16,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 75,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Dick's Sporting Goods - Dividenden

Dick's Sporting Goods hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 23,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2024: 4,00 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,95 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,60 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,25 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,9 %)
Advance Auto Parts Inc. (3,7 %)
Dick's Sporting Goods (2,6 %)
Tractor Supply Co. (1,9 %)
Bath & Body Works Inc. (1,8 %)