STAAR SURGICAL CO. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (870353 | STAA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
STAAR SURGICAL CO. [STAA 870353 US8523123052]
WKN 870353
ISIN US8523123052
Börsenwert: 228,046 Mrd. JPY
Kurs: 30,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-
Rendite auf das eingesetzte Kapital-
Nettogewinnmarge-
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,39 %
Performance pro Jahr1,79 %
Kursstabilität-28,08 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 1990
8.642,96 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
STAAR SURGICAL CO. [STAA 870353 US8523123052]
WKN 870353
ISIN US8523123052
Börsenwert: 228,046 Mrd. JPY
Kurs: 30,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch0
relative Stärke11
hohe Volatilität17
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 1990
8.642,96 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
STAAR SURGICAL CO. [STAA 870353 US8523123052]
WKN 870353
ISIN US8523123052
Börsenwert: 228,046 Mrd. JPY
Kurs: 30,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 -
PEG Ratio TTM -
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)40,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis42,91 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-27,14 %
Performance 12 Monate-27,66 %
Abstand 52-Wochenhoch42,58 %
Abstand GD200-19,58 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr15,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 1990
8.642,96 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
STAAR SURGICAL CO. [STAA 870353 US8523123052]
WKN 870353
ISIN US8523123052
Börsenwert: 228,046 Mrd. JPY
Kurs: 30,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 213,16 %
w. Volat. 1J 7,66 %
ø Drawdown 10J -44,45 %
ø Drawdown 3J -19,15 %
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-74,17 %
Performance 5 Jahre-13,91 %
Performance 10 Jahre213,16 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,69 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,66 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,47 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-44,45 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-48,24 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-19,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,23 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,69 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 1990
8.642,96 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der STAAR SURGICAL CO. Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,10 % -35,70 % -46,83 % +15,25 % +125,25 % +10,22 % +105,87 % +42,86 % +51,96 % -21,62 % -43,73 %

STAAR SURGICAL CO. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Angiodynamics DI
AtriCure XNAS
BioLife Solutions DI
Bonesupport Holding SKI
Envista Holdings DI
Gerresheimer EI
LeMaitre Vascular DI
Orasure Technologies DI
Pulse Biosciences DI
Safe EI
Bonesupport Holding 341,44
+59,47 % +56,02 % +109,07 % +96,05 % +133,93 % +81,36 % -1,77 %
Gerresheimer 79,65
+6,05 % +1,97 % -1,87 % +0,15 % +16,88 % +50,24 % -15,58 % -1,79 %
BioLife Solutions 24,07
+27,03 % +7,31 % -5,91 % -23,20 % +1,58 % -10,71 % +48,13 % +2,09 %
Pulse Biosciences 17,43
+4,85 % +9,65 % -6,15 % +183,43 % +341,88 % +42,42 % +2,36 %
Envista Holdings 19,22
-8,61 % -6,29 % -21,07 % -23,95 % -28,54 % -20,10 % +2,31 %
LeMaitre Vascular 89,09
+28,50 % +20,03 % +25,80 % +19,62 % +45,70 % +23,34 % +56,84 % -1,57 %
STAAR SURGICAL CO. 30,26
+10,60 % +1,60 % -20,13 % -36,56 % -34,81 % -35,70 % -3,10 % -0,04 %
Safe 0,23
+3,18 %
Angiodynamics 6,95
-8,47 % -14,28 % -10,13 % -37,59 % -28,20 % -43,06 % -11,31 % +0,19 %
AtriCure 35,59
+8,05 % +5,51 % +0,00 % -22,09 % -7,96 % -19,58 % -0,53 % +20,93 %
Orasure Technologies 4,26
-7,00 % -13,04 % -27,83 % -26,39 % -0,63 % +70,12 % -48,10 % +0,14 %

Seasonal Chart zu STAAR SURGICAL CO.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die STAAR SURGICAL CO. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 73 % 73 % 53 % 80 % 33 % 60 % 53 % 50 % 43 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,3 % 0,7 % 6,0 % 8,9 % 1,3 % 9,6 % -4,7 % 11,1 % 0,2 % 1,6 % -0,3 % -0,1 %
max. Per­for­mance 45,3 %
2023
14,8 %
2011
32,8 %
2014
33,2 %
2010
83,1 %
2018
58,6 %
2020
24,1 %
2016
80,0 %
2011
18,4 %
2010
28,2 %
2020
30,9 %
2017
28,3 %
2013
min. Per­for­mance -34,1 %
2015
-21,5 %
2023
-7,2 %
2011
-28,6 %
2022
-29,6 %
2016
-10,5 %
2011
-33,8 %
2012
-24,3 %
2010
-25,4 %
2022
-16,4 %
2018
-25,0 %
2023
-16,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Mär bis 27.Apr
Schwächste Entwicklung
13.Dez bis 12.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

STAAR SURGICAL CO. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

STAAR SURGICAL CO. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient STAAR SURGICAL CO. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 0 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse
Cash-Quote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

STAAR SURGICAL CO. - Aktuelles



STAAR SURGICAL CO. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört STAAR SURGICAL CO. zu den günstigsten 96,6% der Aktien. STAAR SURGICAL CO. zahlt eine Dividende von 0,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von STAAR SURGICAL CO. eine Rendite von -30,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -67,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,2% (Outperformance: -17,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.04.2024 bei 52,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,24 USD, womit sich die Aktie 42,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.02.2024 bei 26,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,24 USD erholen und damit um 13,5% seit Tief zulegen.

STAAR SURGICAL CO. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,5 von 100 – 99,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 0,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

STAAR SURGICAL CO. - Dividenden

STAAR SURGICAL CO. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)