Generac Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YGR4 | GNRC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Generac Holdings [GNRC A0YGR4 US3687361044]
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börsenwert: 7,155 Mrd. $
Kurs: 120,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,10
KUV.24 1,67
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-47,00 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,04 %
Nettogewinnmarge6,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,19 %
Performance pro Jahr2,23 %
Kursstabilität-53,19 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,88 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen5,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
9.391,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,29 %
Datenherkunft: Morningstar
49,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Generac Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Generac Holdings [GNRC A0YGR4 US3687361044]
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börsenwert: 7,155 Mrd. $
Kurs: 120,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,10
KUV.24 1,67
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,46 %
Finanzverschuldung28,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,60
Ø Eigenkapitalrendite19,28 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke37
hohe Volatilität50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
9.391,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,29 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Generac Holdings [GNRC A0YGR4 US3687361044]
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börsenwert: 7,155 Mrd. $
Kurs: 120,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,99 %
Ums.Wachs. TTM 6,79 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,34
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,81 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis59,02 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis89,74 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,14 %
Performance 12 Monate-13,28 %
Abstand 52-Wochenhoch38,41 %
Abstand GD200-19,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-33,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,95
Rule-of-40 TTM19,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
9.391,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,29 %
Datenherkunft: Morningstar
47,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Generac Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Generac Holdings [GNRC A0YGR4 US3687361044]
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börsenwert: 7,155 Mrd. $
Kurs: 120,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 189,60 %
w. Volat. 1J 5,02 %
ø Drawdown 10J -39,45 %
ø Drawdown 3J -15,74 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-46,72 %
Performance 5 Jahre6,78 %
Performance 10 Jahre189,60 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,06 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,45 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,81 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
9.391,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,29 %
Datenherkunft: Morningstar
85,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Generac Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Generac Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-22,17 % +19,97 % +28,39 % -71,40 % +54,75 % +126,08 % +102,39 % +0,36 % +21,55 % +36,85 % -36,33 %

Generac Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CHART INDS DI
CSW Industrials DI
Donaldson Company DI
Flowserve DI
GEORG FISCHER NA SF 0,05 CHI
John Bean Technologies DI
Middleby DI
TRELLEBORG B (FRIA) SK 25 SKI
VALMET OYJ EI
Watts Water Technologies DI
Middleby 139,43
+3,08 % +16,72 % -6,55 % -2,65 % -2,19 % -7,96 % +2,94 % +5,93 %
GEORG FISCHER NA SF 0,05 61,62
+5,61 % +11,39 % -1,67 % +7,45 % -3,57 % +12,36 % -11,68 % +2,87 %
Watts Water Technologies 233,82
+15,72 % +23,67 % +14,44 % +20,81 % +17,94 % -2,42 % +15,01 % +10,51 %
Flowserve 48,08
-1,46 % +12,42 % +3,04 % +17,19 % +15,41 % +39,54 % -16,41 % +2,98 %
CHART INDS 157,40
+15,96 % +32,81 % -0,43 % -1,09 % +12,35 % +39,98 % -17,52 % +4,42 %
VALMET OYJ 27,69
+10,18 % +5,06 % -5,41 % +4,53 % -3,40 % -10,65 % +18,47 % +3,30 %
Generac Holdings 120,68
+11,36 % +3,05 % -22,08 % -19,04 % +3,91 % +19,97 % -22,17 % +3,99 %
John Bean Technologies 112,47
+11,44 % +8,87 % -6,16 % -1,45 % +4,18 % +27,80 % -11,51 % +5,38 %
CSW Industrials 314,04
+36,39 % +23,68 % +43,62 % +53,04 % +70,10 % -10,99 % +2,48 %
TRELLEBORG B (FRIA) SK 25 339,60
+7,70 % +22,60 % +10,86 % +17,91 % +13,95 % +12,14 % -10,45 % +1,01 %
Donaldson Company 67,73
+6,71 % +8,69 % +1,04 % +10,53 % +3,17 % +3,06 % +0,57 % +2,39 %

Seasonal Chart zu Generac Holdings: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Generac Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 40 % 44 % 44 % 67 % 60 % 67 % 53 % 53 % 73 % 67 % 60 %
Ø Perfor­mance -1,5 % 5,1 % 0,0 % -2,0 % 0,8 % 6,0 % 5,6 % -1,3 % -1,0 % 7,3 % 4,5 % 0,0 %
max. Per­for­mance 19,8 %
2023
33,7 %
2021
13,6 %
2024
7,8 %
2024
14,2 %
2020
36,9 %
2023
29,2 %
2020
20,6 %
2020
13,7 %
2017
48,5 %
2012
39,3 %
2023
11,8 %
2011
min. Per­for­mance -19,8 %
2022
-11,1 %
2012
-10,0 %
2023
-26,2 %
2022
-27,2 %
2010
-14,8 %
2022
-11,8 %
2015
-22,7 %
2023
-19,2 %
2022
-34,9 %
2022
-15,5 %
2021
-17,6 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 01.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Generac Holdings Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Generac Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Generac Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,28 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,95 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,82
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,10
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Generac Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Generac Holdings von 4,0 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 6,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 203,1 Mio. USD auf 325,3 Mio. USD um 60,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,6% ggü. 5,0% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Generac Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 942,1 Mio. USD (+5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 43,8 Mio. USD (+86,2% ggü. Vorjahresquartal).

Generac Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,1 - gemessen daran sind 37,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Generac Holdings zu den günstigsten 35,0% der Aktien. Generac Holdings zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Generac Holdings eine Rendite von -13,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,3% (Outperformance: 2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 195,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 120,68 USD, womit sich die Aktie 38,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 99,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 120,68 USD erholen und damit um 21,3% seit Tief zulegen.

Generac Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 79,7 von 100 – 20,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Generac Holdings - Dividenden

Generac Holdings hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Illinois Tool Works Inc. (2,3 %)
Cummins Inc. (2,0 %)
Emerson Electric Co. (1,9 %)
A.O. Smith Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,9 %)