Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kulicke and Soffa Industries Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,41
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Kulicke and Soffa Industries

Kulicke and Soffa Industries - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kulicke & Soffa Industries Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 0,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 367,2 Mio. USD auf 433,5 Mio. USD um 18,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,8% ggü. 24,2% im Vorjahr. Am 17.11.2022 meldete Kulicke & Soffa Industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 286,3 Mio. USD (-41,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 64,9 Mio. USD (-51,5% ggü. Vorjahresquartal).

Kulicke & Soffa Industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,2 - gemessen daran sind 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Kulicke & Soffa Industries Inc. zu den günstigsten 38,8% der Aktien. Kulicke & Soffa Industries Inc. zahlt eine Dividende von 0,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 32,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 21,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kulicke & Soffa Industries Inc. eine Rendite von -5,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,0% (Outperformance: 10,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2022 bei 62,16 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 51,63 USD, womit sich die Aktie 16,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2022 bei 35,95 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 51,63 USD erholen und damit um 43,6% seit Tief zulegen.

Kulicke & Soffa Industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.