Veeva System Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W5SA | VEEV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Veeva System [VEEV A1W5SA US9224751084]
WKN A1W5SA
ISIN US9224751084
Börsenwert: 38,276 Mrd. $
Kurs: 235,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 71,34
KUV.24 15,98
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre22,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,33 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,81 %
Nettogewinnmarge22,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,59 %
Performance pro Jahr9,73 %
Kursstabilität-21,13 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,94 %
EBIT / Verschuldung7,70
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
6.361,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,99 %
Datenherkunft: Morningstar
8,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Veeva System Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Veeva System [VEEV A1W5SA US9224751084]
WKN A1W5SA
ISIN US9224751084
Börsenwert: 38,276 Mrd. $
Kurs: 235,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 71,34
KUV.24 15,98
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,54 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,41 %
Finanzverschuldung0,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,12
Ø Eigenkapitalrendite16,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke59
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
6.361,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,99 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Veeva System [VEEV A1W5SA US9224751084]
WKN A1W5SA
ISIN US9224751084
Börsenwert: 38,276 Mrd. $
Kurs: 235,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,01 %
Ums.Wachs. TTM 15,29 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 5,29
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,29 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,70 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis51,43 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate22,57 %
Performance 12 Monate31,96 %
Abstand 52-Wochenhoch3,08 %
Abstand GD20013,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr25,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)698,33
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)47,58
Rule-of-40 TTM53,72 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
6.361,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,99 %
Datenherkunft: Morningstar
4,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Veeva System Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Veeva System [VEEV A1W5SA US9224751084]
WKN A1W5SA
ISIN US9224751084
Börsenwert: 38,276 Mrd. $
Kurs: 235,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 707,74 %
w. Volat. 1J 4,28 %
ø Drawdown 10J -29,83 %
ø Drawdown 3J -11,47 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-23,55 %
Performance 5 Jahre52,15 %
Performance 10 Jahre707,74 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,37 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
6.361,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,99 %
Datenherkunft: Morningstar
40,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Veeva System Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Veeva System Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+22,78 % +19,30 % -36,83 % -6,16 % +93,55 % +57,48 % +61,58 % +35,82 % +41,07 % +9,24 % -17,73 %

Veeva System im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

10x Genomics DI
Certara XNAS
Evolent Health DI
GoodRx Holdings XNAS
Healthequity DI
Omnicell DI
Premier XNAS
Progyny XNAS
Schrodinger DI
Teladoc DI
Omnicell 48,04
+4,11 % -8,17 % -16,32 % -35,19 % -2,59 % -25,37 % +28,23 % +0,48 %
Progyny 14,13
-7,11 % -17,50 % -38,36 % -37,86 % +19,36 % -61,75 % +1,65 %
10x Genomics 14,72
-25,32 % -42,88 % -55,43 % -38,45 % +53,57 % -73,63 % -1,35 %
Schrodinger 21,57
-2,35 %
Healthequity 97,23
+16,36 % +9,52 % +9,48 % +12,83 % +23,77 % +7,56 % +46,62 % +2,57 %
Certara 10,61
-35,08 % -14,67 % +9,46 % -39,40 % -0,93 %
Evolent Health 12,40
+6,43 % -1,49 % -24,09 % -28,59 % +17,63 % -62,33 % -2,71 %
Premier 22,81
-3,62 % -8,76 % -10,27 % -17,65 % -15,28 % -36,08 % +2,24 % -1,38 %
Teladoc 9,13
-35,04 % -52,75 % -59,41 % -46,85 % -9,64 % -57,66 % -4,59 %
GoodRx Holdings 4,63
-44,05 % -51,91 % -4,43 % +43,78 % -30,75 % -0,64 %
Veeva System 235,89
+23,78 % +9,71 % -2,81 % -9,38 % +12,04 % +19,30 % +22,78 % +1,16 %

Seasonal Chart zu Veeva System Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Veeva System Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 64 % 64 % 55 % 73 % 82 % 73 % 55 % 18 % 45 % 73 % 9 %
Ø Perfor­mance 3,9 % 3,5 % 0,5 % -0,4 % 5,6 % 7,6 % 4,2 % 6,3 % -5,2 % -0,4 % 4,8 % -8,2 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2019
11,0 %
2014
17,4 %
2017
22,0 %
2020
19,8 %
2016
21,4 %
2014
12,9 %
2022
38,9 %
2018
4,3 %
2018
10,0 %
2021
19,6 %
2016
10,4 %
2023
min. Per­for­mance -16,5 %
2016
-3,2 %
2022
-24,4 %
2014
-28,1 %
2014
-12,2 %
2024
-3,5 %
2017
-6,5 %
2014
-10,9 %
2022
-17,3 %
2022
-16,1 %
2018
-10,9 %
2021
-20,7 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mai bis 12.Jul
Schwächste Entwicklung
28.Nov bis 07.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Veeva System Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Veeva System Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Veeva System Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre22,35 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,51 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 19,97
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis71,34
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Veeva System Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Veeva System Inc. von 2,2 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 9,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 487,7 Mio. USD auf 525,7 Mio. USD um 7,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,2% ggü. 22,6% im Vorjahr. Am 04.09.2024 meldete Veeva System Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 676,2 Mio. USD (+14,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 171,0 Mio. USD (+53,2% ggü. Vorjahresquartal).

Veeva System Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 71,3 - gemessen daran sind 66,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 16,0 gehört Veeva System Inc. zu den günstigsten 88,3% der Aktien. Veeva System Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Veeva System Inc. eine Rendite von 34,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,9% (Outperformance: 6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.11.2024 bei 240,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 236,37 USD, womit sich die Aktie 1,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.12.2023 bei 165,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 236,37 USD erholen und damit um 43,2% seit Tief zulegen.

Veeva System Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,6 von 100 – 0,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Veeva System Inc. - Dividenden

Veeva System Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
10x Genomics Inc. (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Teladoc Inc. (0,0 %)
Progyny (0,0 %)
Evolent Health Inc. (0,0 %)