Collectors Universe Aktienanalyse (769112 | CLCT): Wie gut ist die Collectors Universe Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Collectors Universe: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Collectors Universe Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Collectors Universe Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Collectors Universe Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Collectors Universe Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Collectors Universe - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Collectors Universe von 72,5 Mio. USD auf 78,9 Mio. USD um 8,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 10,0 Mio. USD auf 10,8 Mio. USD um 8,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,7% ggü. 13,8% im Vorjahr. Am 12.02.2021 meldete Collectors Universe die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 35,4 Mio. USD (+82,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,4 Mio. USD (+182,8% ggü. Vorjahresquartal).

Collectors Universe ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 76,6 - gemessen daran sind 80,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Collectors Universe zu den günstigsten 94,0% der Aktien. Collectors Universe zahlt eine Dividende von 0,70 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -20,6% und das der letzten 5 Jahre -12,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Collectors Universe eine Rendite von 249,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 233,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20,8% (Outperformance: 18,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.02.2021 bei 92,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 91,92 USD, womit sich die Aktie 0,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.03.2020 bei 13,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 91,92 USD erholen und damit um 593,2% seit Tief zulegen.

Collectors Universe wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.