Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Weichai Power Co. Ltd. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Weichai Power Co. Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Weichai Power Co. Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Weichai Power Co. Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Weichai Power Co. Ltd. von 174,4 Mrd. CNY auf 197,5 Mrd. CNY um 13,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 9,1 Mrd. CNY auf 9,2 Mrd. CNY um 1,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,7% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 30.10.2021 meldete Weichai Power Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 40,0 Mrd. CNY (-24,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. CNY (-39,4% ggü. Vorjahresquartal).

Weichai Power Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,6 - gemessen daran sind 20,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Weichai Power Co. Ltd. zu den günstigsten 93,7% der Aktien. Weichai Power Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,28 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 51,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,28 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -33,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,1% und das der letzten 5 Jahre 26,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Weichai Power Co. Ltd. eine Rendite von 19,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: -6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.02.2024 bei 1,87 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 1,75 EUR, womit sich die Aktie 5,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.08.2023 bei 1,09 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,75 EUR erholen und damit um 61,0% seit Tief zulegen.

Weichai Power Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,8 von 100 – 94,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.