Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

GENCO SHIPPING & TRADING Ltd [GNK | WKN A2ANH9 | ISIN MHY2685T1313]

WKN A2ANH9
ISIN MHY2685T1313
Börsenwert: 631,561 Mio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 1,78
Div.20 0,40 %
Div.19 1,16 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,73 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-11,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-6,40 %
Nettogewinnmarge-28,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,01 %
Performance pro Jahr18,38 %
Kursstabilität-3,63 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,45 %
EBIT / Verschuldung-0,45
EBIT / Zinszahlungen-9,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)19
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
70,05 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-30,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

GENCO SHIPPING & TRADING Ltd [GNK | WKN A2ANH9 | ISIN MHY2685T1313]

WKN A2ANH9
ISIN MHY2685T1313
Börsenwert: 631,561 Mio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 1,78
Div.20 0,40 %
Div.19 1,16 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,52 %
letztes Geschäftsjahr0,40 %
erwartet in diesem Jahr2,32 %
erwartet im nächsten Jahr24,76 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,22 %
Finanzverschuldung36,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,98
Ø Eigenkapitalrendite-12,56 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch11
relative Stärke93
hohe Volatilität22
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
70,05 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-30,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

GENCO SHIPPING & TRADING Ltd [GNK | WKN A2ANH9 | ISIN MHY2685T1313]

WKN A2ANH9
ISIN MHY2685T1313
Börsenwert: 631,561 Mio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,64 %
Ums.Wachs. TTM 24,56 %
Div.20 0,40 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)24,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)77,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis115,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis372,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-24,90 %
Performance 12 Monate93,13 %
Abstand 52-Wochenhoch31,53 %
Abstand GD200-6,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,50
Rule-of-40 TTM32,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
70,05 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-30,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,45
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für GENCO SHIPPING & TRADING Ltd