Simply Good Foods Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DUFK | SMPL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Simply Good Foods [SMPL A2DUFK US82900L1026]
WKN A2DUFK
ISIN US82900L1026
Börsenwert: 3,615 Mrd. $
Kurs: 35,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,75
KUV.24 2,72
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,62 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,77 %
Nettogewinnmarge10,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,94 %
Performance pro Jahr16,54 %
Kursstabilität57,81 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,54 %
EBIT / Verschuldung0,53
EBIT / Zinszahlungen8,15
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
2.985,83 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
15,00 %
Datenherkunft: Morningstar
3,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Simply Good Foods Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Simply Good Foods [SMPL A2DUFK US82900L1026]
WKN A2DUFK
ISIN US82900L1026
Börsenwert: 3,615 Mrd. $
Kurs: 35,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,75
KUV.24 2,72
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,02 %
Finanzverschuldung16,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,60
Ø Eigenkapitalrendite6,46 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke45
hohe Volatilität82
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
2.985,83 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
15,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Simply Good Foods [SMPL A2DUFK US82900L1026]
WKN A2DUFK
ISIN US82900L1026
Börsenwert: 3,615 Mrd. $
Kurs: 35,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,73 %
Ums.Wachs. TTM 11,47 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 17,65
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,47 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,73 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,41 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,09 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,86 %
Performance 12 Monate-4,75 %
Abstand 52-Wochenhoch11,67 %
Abstand GD2000,65 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr12,67 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,73
Rule-of-40 TTM24,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
2.985,83 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
15,00 %
Datenherkunft: Morningstar
7,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Simply Good Foods Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Simply Good Foods [SMPL A2DUFK US82900L1026]
WKN A2DUFK
ISIN US82900L1026
Börsenwert: 3,615 Mrd. $
Kurs: 35,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,14 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -9,24 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,73 %
Performance 5 Jahre109,94 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,90 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,60 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
2.985,83 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
15,00 %
Datenherkunft: Morningstar
23,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Simply Good Foods Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Simply Good Foods Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-8,17 % -1,57 % +4,13 % -8,52 % +32,56 % +9,88 % +51,01 % +32,54 % - - -

Simply Good Foods im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Central Garden & Pet DI
Darling Ingredients DI
Flowers Foods DI
Freshpet DI
J & J Snack Foods DI
Lancaster Colony DI
Post Holdings DI
TreeHouse Foods DI
Utz Brands XNYS
W.K. Kellogg DI
Lancaster Colony 165,18
+6,36 % +2,52 % -3,24 % +6,82 % -12,51 % +4,06 % -4,30 % -0,14 %
Freshpet 82,17
+15,24 % +2,20 % -17,43 % +12,57 % +9,44 % +70,71 % -44,59 % +0,16 %
W.K. Kellogg 17,09
+36,91 % -4,93 % -0,21 %
J & J Snack Foods 115,49
+0,84 % -2,01 % -8,89 % -2,00 % -15,37 % -7,19 % -25,25 % -0,22 %
Simply Good Foods 35,78
+12,25 % +0,64 % -1,13 % -3,56 % -1,57 % -8,17 % -0,13 %
TreeHouse Foods 21,95
-11,41 % -16,36 % -18,09 % -14,44 % -36,01 % -15,25 % -37,66 % -0,17 %
Flowers Foods 17,56
-2,52 % -4,70 % -7,95 % -13,62 % -22,00 % -8,22 % -14,90 % -0,18 %
Post Holdings 110,81
+12,95 % +13,47 % +9,72 % +11,41 % +11,67 % +29,98 % -3,61 % -0,05 %
Central Garden & Pet 34,52
+16,39 % +4,26 % -7,61 % -1,18 % +8,06 % -3,21 % -10,67 % -0,19 %
Darling Ingredients 33,87
+9,17 % +8,83 % -17,38 % -22,48 % -23,79 % -32,40 % +0,58 % +0,06 %
Utz Brands 12,42
+3,36 % -19,22 % -2,61 % -17,94 % -3,57 % -21,14 % +2,56 %

Seasonal Chart zu Simply Good Foods Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Simply Good Foods Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 13 % 50 % 50 % 63 % 29 % 71 % 71 % 50 % 38 % 38 % 88 % 63 %
Ø Perfor­mance -6,9 % 1,5 % -2,4 % 3,5 % -1,5 % 3,6 % 6,7 % -0,6 % 0,0 % 0,8 % 8,7 % 7,0 %
max. Per­for­mance 4,7 %
2019
12,5 %
2022
4,3 %
2021
13,6 %
2021
5,6 %
2024
12,1 %
2019
29,4 %
2020
8,8 %
2019
10,0 %
2024
19,7 %
2022
18,2 %
2024
44,3 %
2020
min. Per­for­mance -19,5 %
2020
-6,3 %
2024
-12,7 %
2020
-8,5 %
2023
-9,7 %
2020
-6,1 %
2024
-13,6 %
2022
-6,9 %
2024
-11,3 %
2020
-14,7 %
2020
-6,8 %
2021
-7,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 03.Jan
Schwächste Entwicklung
03.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Simply Good Foods Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Simply Good Foods Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Simply Good Foods Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre20,53 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,70 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,34
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,75
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Simply Good Foods Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Simply Good Foods Co. von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 7,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 133,6 Mio. USD auf 139,3 Mio. USD um 4,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,5% ggü. 10,7% im Vorjahr. Am 09.04.2025 meldete Simply Good Foods Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 28.02.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 359,7 Mio. USD (+15,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,7 Mio. USD (+10,9% ggü. Vorjahresquartal).

Simply Good Foods Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,8 - gemessen daran sind 44,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Simply Good Foods Co. zu den günstigsten 50,7% der Aktien. Simply Good Foods Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Simply Good Foods Co. eine Rendite von -4,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2024 bei 40,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,80 USD, womit sich die Aktie 11,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.08.2024 bei 31,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,80 USD erholen und damit um 14,5% seit Tief zulegen.

Simply Good Foods Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,7 von 100 – 12,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 84,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Simply Good Foods Co. - Dividenden

Simply Good Foods Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
Kraft Heinz Co. (5,3 %)
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,6 %)
General Mills Inc. (3,5 %)