Krystal Biotech Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JH2F | KRYS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Krystal Biotech [KRYS A2JH2F US5011471027]
WKN A2JH2F
ISIN US5011471027
Börsenwert: 5,068 Mrd. $
Kurs: 176,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 440,19
KUV.23 99,96
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre70,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,26 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-4,13 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-13,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-13,99 %
Nettogewinnmarge7,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,43 %
Performance pro Jahr32,58 %
Kursstabilität89,09 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,99 %
EBIT / Verschuldung1,59
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
16.578,01 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
48,38 %
Datenherkunft: Morningstar
64,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Krystal Biotech Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Krystal Biotech [KRYS A2JH2F US5011471027]
WKN A2JH2F
ISIN US5011471027
Börsenwert: 5,068 Mrd. $
Kurs: 176,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 440,19
KUV.23 99,96
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum70,71 %
Finanzverschuldung0,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,50
Ø Eigenkapitalrendite-12,84 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke73
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
16.578,01 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
48,38 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Krystal Biotech [KRYS A2JH2F US5011471027]
WKN A2JH2F
ISIN US5011471027
Börsenwert: 5,068 Mrd. $
Kurs: 176,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre45,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis169,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis143,20 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,42 %
Performance 12 Monate44,15 %
Abstand 52-Wochenhoch19,72 %
Abstand GD2003,21 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)659,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)21,63
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
16.578,01 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
48,38 %
Datenherkunft: Morningstar
53,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Krystal Biotech Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Krystal Biotech [KRYS A2JH2F US5011471027]
WKN A2JH2F
ISIN US5011471027
Börsenwert: 5,068 Mrd. $
Kurs: 176,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,51 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,53 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre258,68 %
Performance 5 Jahre242,96 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,51 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,86 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,53 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
16.578,01 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
48,38 %
Datenherkunft: Morningstar
73,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Krystal Biotech Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Krystal Biotech Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+41,93 % +56,60 % +13,25 % +16,58 % +8,34 % +166,51 % +97,53 % - - - -

Krystal Biotech im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADMA Biologics XNAS
ALK-Abelló EI
Avidity Biosciences XNAS
Axsome Therapeutics DI
Blueprint Medicines DI
BridgeBio Pharma DI
Corcept Therapeutics DI
Crinetics Pharmaceuticals DI
Immunovant XNAS
Ultragenyx Pharmaceutical DI
Ultragenyx Pharmaceutical 50,97
+1,30 % +4,56 % -14,53 % -16,00 % +15,56 % +3,22 % +6,60 % +0,05 %
Corcept Therapeutics 47,54
+30,65 % +26,82 % +28,55 % +37,62 % +29,11 % +59,92 % +46,37 % -2,86 %
ADMA Biologics 19,28
+5,04 % +31,27 % +74,70 % +135,15 % +172,46 % +16,49 % +328,65 % +18,21 %
Axsome Therapeutics 88,85
+29,11 % +7,37 % +29,36 % +21,30 % +3,19 % +11,64 % -0,15 %
Krystal Biotech 176,08
+32,98 % +42,22 % +49,44 % +55,17 % +56,60 % +41,93 % +2,09 %
ALK-Abelló 21,97
+17,30 % +17,98 % +11,43 % +3,81 % +20,62 % +5,40 % +65,34 % +2,00 %
BridgeBio Pharma 25,46
+1,06 % -9,87 % -20,15 % +60,68 % +429,79 % -36,94 % +8,75 %
Avidity Biosciences 41,88
+12,45 % +20,03 % +72,96 % -59,22 % +362,76 % -0,90 %
Crinetics Pharmaceuticals 56,31
+24,81 % +46,13 % +27,33 % +75,90 % +94,43 % +58,27 % +0,59 %
Blueprint Medicines 90,56
+5,75 % -2,07 % -6,85 % +43,51 % +110,55 % -1,82 % +3,56 %
Immunovant 29,41
+23,69 % -9,89 % +49,17 % +57,08 % +137,35 % -30,19 % +0,51 %

Seasonal Chart zu Krystal Biotech Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Krystal Biotech Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 43 % 71 % 57 % 43 % 57 % 71 % 71 % 14 % 14 % 50 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,7 % 9,5 % 5,3 % -1,6 % 5,2 % 11,9 % 7,1 % -0,7 % -7,1 % 4,5 % 20,9 % -0,4 %
max. Per­for­mance 16,2 %
2021
47,0 %
2024
47,1 %
2019
9,1 %
2020
40,3 %
2023
44,5 %
2018
19,2 %
2019
15,8 %
2020
6,9 %
2018
18,3 %
2019
60,8 %
2021
19,0 %
2023
min. Per­for­mance -15,7 %
2022
-3,3 %
2019
-19,1 %
2020
-13,9 %
2024
-17,9 %
2021
-19,4 %
2020
-14,1 %
2021
-6,3 %
2024
-22,8 %
2019
-5,2 %
2024
-10,8 %
2023
-18,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 14.Dez
Schwächste Entwicklung
20.Jul bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Krystal Biotech Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Krystal Biotech Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Krystal Biotech Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,26 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 77,03
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis440,19
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Krystal Biotech Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Krystal Biotech Inc. von 0,00 USD auf 50,7 Mio. USD um inf% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -140,0 Mio. USD auf 10,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,6% ggü. -inf% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Krystal Biotech Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 70,3 Mio. USD (+inf% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,6 Mio. USD (Vorjahr: -33,2 Mio. USD).

Krystal Biotech Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 440,2 - gemessen daran sind 72,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 100,0 gehört Krystal Biotech Inc. zu den günstigsten 92,0% der Aktien. Krystal Biotech Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Krystal Biotech Inc. eine Rendite von 44,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,6% (Outperformance: 0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2024 bei 219,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 176,08 USD, womit sich die Aktie 19,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 93,95 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 176,08 USD erholen und damit um 87,4% seit Tief zulegen.

Krystal Biotech Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,9 von 100 – 94,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Krystal Biotech Inc. - Dividenden

Krystal Biotech Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
SpringWorks Therapeutics (0,0 %)
Vaxcyte Inc. (0,0 %)
United Therapeutics Corp. (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)