Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
18,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
95,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
43,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
72,03 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
4,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
3,22 %
Nettogewinnmarge
16,64 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,20 %
Performance pro Jahr
10,47 %
Kursstabilität
-14,65 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
51,19 %
EBIT / Verschuldung
0,10
EBIT / Zinszahlungen
2,14
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2018
2.736,66 €
Ø Performance letzte 6 Jahre
17,48 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NEOEN Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
95,75 %
Finanzverschuldung
51,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,46
Ø Eigenkapitalrendite
3,92 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
26
relative Stärke
95
hohe Volatilität
37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2018
2.736,66 €
Ø Performance letzte 6 Jahre
17,48 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
31,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NEOEN Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NEOEN[N1N A2N6LV FR0011675362]
WKN A2N6LV ISIN FR0011675362
Börsenwert:
6,068 Mrd. €
Kurs:
39,75 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J3,61 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-8,77 %
Robustheits-Check 5/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
45,86 %
Performance 5 Jahre
37,24 %
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,37 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-8,77 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,57 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2018
2.736,66 €
Ø Performance letzte 6 Jahre
17,48 %
Datenherkunft: Morningstar
44,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NEOEN Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der NEOEN Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+0,08 %
+31,18 %
-12,79 %
-1,44 %
-33,85 %
+102,91 %
+63,14 %
-
-
-
-
NEOEN im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BKW CHI
Clearway Energy DI
Constellation Energy DI
Corporacion Acciona Energias Renovables EI
EDP Renovaveis EI
Fortum EI
NextEra Energy Partners XNYS
Ormat Technologies DI
Orsted EI
Constellation Energy
292,12
+84,21 %
+35,59 %
+91,39 %
+1,13 %
NextEra Energy Partners
16,77
-8,20 %
-21,24 %
-32,67 %
-39,64 %
-53,04 %
-56,61 %
-41,47 %
-3,29 %
Ormat Technologies
66,85
+9,32 %
-3,14 %
-12,46 %
-4,76 %
-14,37 %
-12,36 %
-10,65 %
+1,13 %
BKW
153,66
+18,27 %
+13,08 %
+10,36 %
+11,52 %
+8,27 %
+18,18 %
+0,47 %
+0,04 %
NEOEN
39,75
+8,66 %
-8,20 %
+7,75 %
+8,89 %
-12,79 %
+31,18 %
+0,03 %
Fortum
13,63
-2,31 %
-9,24 %
-10,83 %
-18,96 %
-3,48 %
-15,96 %
+3,48 %
+0,55 %
Orsted
40,64
-15,09 %
-29,15 %
-25,51 %
-32,71 %
-41,14 %
-13,04 %
+2,55 %
EDP Renovaveis
9,29
+5,24 %
-2,78 %
-20,70 %
-21,46 %
-34,50 %
-9,99 %
-45,80 %
+1,31 %
Corporacion Acciona Energias Renovables
18,55
-13,48 %
-29,87 %
-22,30 %
-36,61 %
+3,06 %
Clearway Energy
23,70
-0,03 %
Seasonal Chart zu NEOEN S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NEOEN Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
17 %
33 %
33 %
33 %
67 %
67 %
83 %
50 %
33 %
67 %
86 %
71 %
Ø Performance
-6,7 %
-3,0 %
0,7 %
1,4 %
4,9 %
3,4 %
5,8 %
2,4 %
-3,3 %
1,0 %
4,7 %
8,2 %
max. Performance
6,7 %
2019
9,7 %
2022
18,6 %
2024
20,6 %
2020
31,6 %
2024
12,1 %
2021
19,2 %
2022
20,3 %
2020
1,0 %
2019
14,3 %
2021
12,6 %
2023
24,1 %
2019
min. Performance
-17,7 %
2022
-18,0 %
2024
-13,3 %
2020
-11,0 %
2021
-11,2 %
2021
-7,6 %
2022
-3,3 %
2021
-7,2 %
2023
-16,7 %
2022
-9,9 %
2023
-7,0 %
2021
-2,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mai bis
28.Jul
Schwächste Entwicklung
01.Jan bis
27.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NEOEN S.A. von 503,2 Mio. EUR auf 524,4 Mio. EUR um 4,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 45,2 Mio. EUR auf 150,2 Mio. EUR um 232,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,6% ggü. 9,0% im Vorjahr.
NEOEN S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,4 - gemessen daran sind 71,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,6 gehört NEOEN S.A. zu den günstigsten 79,3% der Aktien. NEOEN S.A. zahlt eine Dividende von 0,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 82,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NEOEN S.A. eine Rendite von 51,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: 1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.01.2025 bei 39,85 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 39,75 EUR, womit sich die Aktie 0,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.02.2024 bei 21,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,75 EUR erholen und damit um 82,3% seit Tief zulegen.
NEOEN S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,7 von 100 – 8,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
NEOEN S.A. - Dividenden
NEOEN S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 19 %.
Dividende 2023: 0,15 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,12 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,09 EUR je Aktie (0,3 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (11,9 %) Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Renewable" haben folgende Dividendenrenditen: Fortum Oyj (8,8 %) Corporacion Acciona Energias Renovables S.A. (1,4 %) EDP Renovaveis S.A. (1,1 %) NEOEN S.A. (0,5 %) Orsted A/S (0,0 %)