Eldorado Gold Aktienanalyse (A2PA9H | EGO): Wie gut ist die Eldorado Gold Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Eldorado Gold Corp. Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Eldorado Gold Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Eldorado Gold Corp. Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Eldorado Gold Corp. Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eldorado Gold Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,00
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Eldorado Gold Corp. Ltd.

Eldorado Gold Corp. Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eldorado Gold Corp. Ltd. von 871,5 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 15,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -353,8 Mio. USD auf 104,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,4% ggü. -40,6% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Eldorado Gold Corp. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 256,1 Mio. USD (+12,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,6 Mio. USD (+57,6% ggü. Vorjahresquartal).

Eldorado Gold Corp. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,8 - gemessen daran sind 55,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Eldorado Gold Corp. Ltd. zu den günstigsten 60,1% der Aktien. Eldorado Gold Corp. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 90,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eldorado Gold Corp. Ltd. eine Rendite von 48,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 34,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,0% (Outperformance: -7,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 15,27 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,48 EUR, womit sich die Aktie 11,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.08.2023 bei 7,84 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,48 EUR erholen und damit um 71,8% seit Tief zulegen.

Eldorado Gold Corp. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,2 von 100 – 95,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.