Rolls Royce Holdings Aktienanalyse (A1H81L | RRU): Wie gut ist die Rolls Royce Holdings Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Rolls Royce Holdings PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Rolls Royce Holdings PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Rolls Royce Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,29
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Rolls Royce Holdings PLC

Rolls Royce Holdings PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rolls Royce Holdings PLC von 13,5 Mrd. GBP auf 16,5 Mrd. GBP um 21,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,3 Mrd. GBP auf 2,4 Mrd. GBP. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,6% ggü. -9,4% im Vorjahr.

Rolls Royce Holdings PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,1 - gemessen daran sind 35,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Rolls Royce Holdings PLC zu den günstigsten 55,0% der Aktien. Rolls Royce Holdings PLC zahlt eine Dividende von 0,00 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 90,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rolls Royce Holdings PLC eine Rendite von 201,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 188,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,4% (Outperformance: 11,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 4,72 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 4,69 GBP, womit sich die Aktie 0,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.07.2023 bei 1,44 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,69 GBP erholen und damit um 226,3% seit Tief zulegen.

Rolls Royce Holdings PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.