Rolls Royce Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1H81L | RRU)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Rolls Royce Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
9 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,25
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 von 13,5 Mrd. GBP auf 16,5 Mrd. GBP um 21,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,3 Mrd. GBP auf 2,4 Mrd. GBP. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,6% ggü. -9,4% im Vorjahr.ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,0 - gemessen daran sind 30,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 zu den günstigsten 49,7% der Aktien. ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 zahlt eine Dividende von 0,00 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 eine Rendite von 116,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 103,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,6% (Outperformance: -3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.06.2024 bei 4,88 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 4,42 GBP, womit sich die Aktie 9,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 1,97 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,42 GBP erholen und damit um 124,5% seit Tief zulegen.
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,7 von 100 – 95,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.