Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Bufab AB Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bufab AB Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,77
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Bufab AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bufab AB von 8,4 Mrd. SEK auf 8,7 Mrd. SEK um 3,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 609,0 Mio. SEK auf 574,0 Mio. SEK um 5,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,6% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Bufab AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. SEK (-9,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 145,0 Mio. SEK (-27,9% ggü. Vorjahresquartal).

Bufab AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,1 - gemessen daran sind 45,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Bufab AB zu den günstigsten 35,5% der Aktien. Bufab AB zahlt eine Dividende von 5,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 61,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 22,1% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bufab AB eine Rendite von -3,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,6% (Outperformance: -12,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.04.2024 bei 37,28 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 30,07 EUR, womit sich die Aktie 19,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 20,36 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,07 EUR erholen und damit um 47,7% seit Tief zulegen.

Bufab AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 71,4 von 100 – 28,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 71,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).