WSFS Financial Aktienanalyse (878178 | WF4): Wie gut ist die WSFS Financial Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

WSFS Financial Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

WSFS Financial Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient WSFS Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

WSFS Financial Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WSFS Financial Corp von 922,3 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 10,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 222,4 Mio. USD auf 269,2 Mio. USD um 21,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,5% ggü. 24,1% im Vorjahr. Am 06.05.2024 meldete WSFS Financial Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 251,1 Mio. USD (+26,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,8 Mio. USD (+1628,7% ggü. Vorjahresquartal).

WSFS Financial Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,0 - gemessen daran sind 13,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört WSFS Financial Corp zu den günstigsten 52,3% der Aktien. WSFS Financial Corp zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 38,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,6% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von WSFS Financial Corp eine Rendite von 23,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 47,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 45,03 USD, womit sich die Aktie 6,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 33,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,03 USD erholen und damit um 36,0% seit Tief zulegen.

WSFS Financial Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 67,8 von 100 – 32,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 66,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.