Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,39
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für L E LUNDBERGF.B FRIA SK10

L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 von 31,4 Mrd. SEK auf 30,6 Mrd. SEK um 2,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,5 Mrd. SEK auf 7,3 Mrd. SEK um 379,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,7% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 29.02.2024 meldete L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,6 Mrd. SEK (-10,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,3 Mrd. SEK (-21,4% ggü. Vorjahresquartal).

L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,7 - gemessen daran sind 39,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 zu den günstigsten 70,8% der Aktien. L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 zahlt eine Dividende von 4,30 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 74,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,30 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,1% und das der letzten 5 Jahre 6,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 eine Rendite von 13,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,0% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 51,38 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 47,21 EUR, womit sich die Aktie 8,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.08.2023 bei 35,88 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,21 EUR erholen und damit um 31,6% seit Tief zulegen.

L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,7 von 100 – 12,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.