Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

PETROLEO BRAS.SA PET.PFD Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PETROLEO BRAS.SA PET.PFD Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PETROLEO BRAS.SA PET.PFD Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für PETROLEO BRAS.SA PET.PFD

PETROLEO BRAS.SA PET.PFD - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras von 124,5 Mrd. USD auf 102,4 Mrd. USD um 17,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 36,6 Mrd. USD auf 24,9 Mrd. USD um 32,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,3% ggü. 29,4% im Vorjahr. Am 14.05.2024 meldete Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 23,8 Mrd. USD (-11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,8 Mrd. USD (-34,9% ggü. Vorjahresquartal).

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,9 - gemessen daran sind 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras zu den günstigsten 25,2% der Aktien. Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras zahlt eine Dividende von 7,34 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 99,0%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,34 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 99,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 274,1% und das der letzten 5 Jahre 331,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras eine Rendite von 39,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,2% (Outperformance: -15,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2024 bei 8,46 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,82 EUR, womit sich die Aktie 19,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.06.2023 bei 4,86 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,82 EUR erholen und damit um 40,5% seit Tief zulegen.

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.