Box Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A110YG | BOX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Box [BOX A110YG US10316T1043]
WKN A110YG
ISIN US10316T1043
Börsenwert: 4,450 Mrd. $
Kurs: 30,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 22,11
KUV.25 4,08
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,27 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge9,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,36 %
Performance pro Jahr15,62 %
Kursstabilität79,10 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,26 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen15,02
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.332,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,87 %
Datenherkunft: Morningstar
18,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Box Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Box [BOX A110YG US10316T1043]
WKN A110YG
ISIN US10316T1043
Börsenwert: 4,450 Mrd. $
Kurs: 30,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 22,11
KUV.25 4,08
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,11 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,13 %
Finanzverschuldung43,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,36
Ø Eigenkapitalrendite-10,02 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke70
hohe Volatilität80
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.332,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Box [BOX A110YG US10316T1043]
WKN A110YG
ISIN US10316T1043
Börsenwert: 4,450 Mrd. $
Kurs: 30,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,89 %
Ums.Wachs. TTM 5,05 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,21
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,05 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,33 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre383,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis102,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis101,72 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,58 %
Performance 12 Monate15,29 %
Abstand 52-Wochenhoch13,39 %
Abstand GD200-1,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr69,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,51
Rule-of-40 TTM32,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.332,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,87 %
Datenherkunft: Morningstar
12,61 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Box Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Box [BOX A110YG US10316T1043]
WKN A110YG
ISIN US10316T1043
Börsenwert: 4,450 Mrd. $
Kurs: 30,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 83,60 %
w. Volat. 1J 3,59 %
ø Drawdown 10J -34,37 %
ø Drawdown 3J -9,26 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre1,89 %
Performance 5 Jahre83,60 %
Performance 10 Jahre83,60 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,71 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,59 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,47 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,26 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,86 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.332,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,87 %
Datenherkunft: Morningstar
17,41 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Box Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Box Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-2,04 % +23,39 % -17,73 % +18,86 % +45,10 % +7,57 % -0,59 % -20,08 % +52,38 % -0,72 % -

Box im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACI Worldwide DI
Euronet Worldwide DI
Onestream DI
Paymentus Holdings XNYS
Qualys DI
Remitly Global XNAS
Shift4 Payments XNYS
Tenable Holdings DI
Varonis Systems DI
Wex DI
Shift4 Payments 80,19
-5,61 % +14,79 % +10,23 % +39,60 % -22,73 % -0,55 %
ACI Worldwide 52,31
+8,99 % +16,73 % +6,52 % +24,82 % +45,53 % +69,64 % +0,78 % +0,54 %
Wex 129,74
+1,57 % +3,34 % -13,16 % -7,53 % -13,47 % -9,88 % -26,00 % -0,25 %
Paymentus Holdings 31,32
+23,10 % +96,15 % +82,82 % -4,13 % +0,58 %
Onestream 21,25
-25,49 % -0,10 %
Remitly Global 20,04
+25,12 % +10,01 % +16,22 % -11,21 % +0,30 %
Tenable Holdings 32,92
+6,32 % -6,53 % -16,58 % -5,06 % -14,50 % -16,41 % +0,63 %
Euronet Worldwide 96,76
+5,17 % +3,07 % -10,62 % -9,08 % -5,74 % +1,33 % -5,91 % -2,21 %
Varonis Systems 42,26
+16,09 % +14,43 % -7,28 % -0,84 % +35,47 % -1,88 % -4,88 % +1,47 %
Qualys 126,61
+9,14 % +2,99 % +3,98 % -2,84 % +5,73 % -28,56 % -9,70 % +1,38 %
Box 30,95
+5,83 % +14,28 % +8,65 % +0,83 % +8,08 % +23,39 % -2,04 % +0,57 %

Seasonal Chart zu Box Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Box Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 55 % 45 % 60 % 70 % 40 % 50 % 60 % 30 % 50 % 70 % 30 %
Ø Perfor­mance 2,5 % 3,0 % -0,8 % 2,0 % 4,0 % -1,1 % -0,1 % 0,4 % -1,6 % -0,1 % 4,7 % -1,7 %
max. Per­for­mance 23,9 %
2019
11,4 %
2020
25,1 %
2021
15,0 %
2020
23,8 %
2020
9,6 %
2021
13,1 %
2022
17,9 %
2016
14,7 %
2016
19,1 %
2022
20,6 %
2020
13,4 %
2022
min. Per­for­mance -22,9 %
2016
-3,3 %
2019
-19,7 %
2023
-13,4 %
2015
-14,7 %
2022
-17,7 %
2016
-13,5 %
2020
-17,5 %
2015
-11,6 %
2020
-24,7 %
2018
-9,4 %
2021
-10,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Mär bis 01.Jun
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 16.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Box Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Box Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Box Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,38 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,94 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,11
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Box Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Box Inc. von 1,0 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 5,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 129,0 Mio. USD auf 244,6 Mio. USD um 89,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,4% ggü. 12,4% im Vorjahr. Am 10.03.2025 meldete Box Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 279,5 Mio. USD (+6,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 194,0 Mio. USD (+95,5% ggü. Vorjahresquartal).

Box Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,1 - gemessen daran sind 39,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Box Inc. zu den günstigsten 66,0% der Aktien. Box Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Box Inc. eine Rendite von 15,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: 1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.11.2024 bei 35,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,95 USD, womit sich die Aktie 13,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 24,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,95 USD erholen und damit um 25,7% seit Tief zulegen.

Box Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,7 von 100 – 9,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Box Inc. - Dividenden

Box Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Gen Digital Inc. (2,2 %)
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Toast Inc. (0,0 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)