Schlumberger (SLB) Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853390 | SLB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Schlumberger (SLB) [SLB 853390 AN8068571086]
WKN 853390
ISIN AN8068571086
Börsenwert: 48,756 Mrd. $
Kurs: 36,01 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 11,40
KUV.24 1,34
Div.24 3,07 %
Div.23 2,78 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,17 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,94 %
Nettogewinnmarge12,41 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,15 %
Performance pro Jahr18,14 %
Kursstabilität71,12 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,67 %
EBIT / Verschuldung0,51
EBIT / Zinszahlungen12,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.082,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,72 %
Datenherkunft: Morningstar
18,94 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Schlumberger (SLB) Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Schlumberger (SLB) [SLB 853390 AN8068571086]
WKN 853390
ISIN AN8068571086
Börsenwert: 48,756 Mrd. $
Kurs: 36,01 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 11,40
KUV.24 1,34
Div.24 3,07 %
Div.23 2,78 %
Dividenden-Check 6/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,53 %
letztes Geschäftsjahr3,04 %
erwartet in diesem Jahr3,15 %
erwartet im nächsten Jahr3,26 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,68 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-11,27 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,18 %
Finanzverschuldung24,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,01
Ø Eigenkapitalrendite4,01 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch32
relative Stärke26
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.082,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,72 %
Datenherkunft: Morningstar
50,83 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Schlumberger (SLB) Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Schlumberger (SLB) [SLB 853390 AN8068571086]
WKN 853390
ISIN AN8068571086
Börsenwert: 48,756 Mrd. $
Kurs: 36,01 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,66 %
Ums.Wachs. TTM 5,76 %
Div.24 3,07 %
PEG Ratio TTM -5,26
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,49 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre13,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-2,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-22,67 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,40 %
Performance 12 Monate-16,80 %
Abstand 52-Wochenhoch29,77 %
Abstand GD200-9,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,58
Rule-of-40 TTM18,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.082,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,72 %
Datenherkunft: Morningstar
26,58 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Schlumberger (SLB) Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Schlumberger (SLB) [SLB 853390 AN8068571086]
WKN 853390
ISIN AN8068571086
Börsenwert: 48,756 Mrd. $
Kurs: 36,01 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -56,87 %
w. Volat. 1J 4,90 %
ø Drawdown 10J -36,26 %
ø Drawdown 3J -10,58 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-2,40 %
Performance 5 Jahre100,23 %
Performance 10 Jahre-56,87 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,35 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,90 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,65 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,26 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,58 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,38 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,66
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
4.082,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,72 %
Datenherkunft: Morningstar
89,04 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Schlumberger (SLB) Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Schlumberger (SLB) Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-6,09 % -26,33 % -2,66 % +78,50 % +37,20 % -45,70 % +11,42 % -46,46 % -19,73 % +20,36 % -18,34 %

Schlumberger (SLB) im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Archrock DI
Baker Hughes DI
Cactus DI
ChampionX DI
Gaztransport Technigaz SAS EI
Halliburton DI
Kodiak Gas Services LLC DI
NOV DI
SBM Offshore EI
Technip Energies EI
Halliburton 22,96
-6,60 % +11,99 % -1,30 % -11,81 % -16,06 % -24,79 % -15,56 % -0,98 %
Gaztransport Technigaz SAS 167,35
+10,88 % +19,35 % +23,22 % +12,07 % +31,93 % +7,26 % +30,13 % +1,06 %
SBM Offshore 22,67
+7,45 % +11,03 % +13,15 % +20,29 % +34,39 % +36,22 % +34,49 % +0,85 %
ChampionX 26,50
+20,83 % -1,47 % +7,08 % -3,27 % -6,92 % -2,55 % -0,65 %
Technip Energies 34,83
+29,56 % +42,68 % +31,55 % +21,46 % +33,66 % +1,25 %
Kodiak Gas Services LLC 33,82
+103,34 % -17,04 % -1,34 %
Cactus 46,03
+17,64 % +1,78 % +2,65 % +6,33 % +28,55 % -21,10 % -0,29 %
Baker Hughes 39,03
-4,76 % +19,02 % +11,84 % +9,31 % +13,01 % +20,01 % -4,82 % -0,02 %
Schlumberger (SLB) 36,01
-8,72 % +13,26 % +1,30 % -2,19 % -13,19 % -26,33 % -6,09 % -0,80 %
Archrock 24,71
+7,08 % +30,91 % +27,08 % +43,71 % +56,76 % +61,62 % -0,68 % -0,45 %
NOV 13,84
-11,83 % +2,16 % -5,71 % -7,11 % -5,77 % -28,01 % -5,19 % +1,30 %

Seasonal Chart zu Schlumberger Ltd. (SLB): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Schlumberger (SLB) Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 50 % 38 % 50 % 31 % 53 % 73 % 33 % 33 % 40 % 47 % 53 %
Ø Perfor­mance 4,8 % 0,1 % -3,2 % 1,4 % -2,8 % 1,1 % 3,0 % -4,4 % -2,0 % 4,1 % 2,1 % -1,0 %
max. Per­for­mance 30,5 %
2022
25,7 %
2021
13,8 %
2024
24,7 %
2020
17,8 %
2022
14,7 %
2023
18,8 %
2023
4,8 %
2020
15,5 %
2010
44,9 %
2022
39,2 %
2020
11,0 %
2019
min. Per­for­mance -16,6 %
2020
-19,2 %
2020
-50,2 %
2020
-20,5 %
2025
-21,4 %
2010
-22,2 %
2022
-9,9 %
2021
-18,9 %
2019
-23,5 %
2011
-15,8 %
2018
-12,9 %
2014
-20,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Dez bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Schlumberger Ltd. (SLB) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Schlumberger Ltd. (SLB) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Schlumberger (SLB) Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,97 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,44 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,42 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,27 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,07 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,86
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,40
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,94 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,22 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,07 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,49 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,61 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,07 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,11 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,31 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,36 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,84 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Schlumberger Ltd. (SLB)

Schlumberger Ltd. (SLB) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Schlumberger Ltd. (SLB) von 33,1 Mrd. USD auf 36,3 Mrd. USD um 9,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,2 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 6,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 12,7% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Schlumberger Ltd. (SLB) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,5 Mrd. USD (-2,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 797,0 Mio. USD (-25,4% ggü. Vorjahresquartal).

Schlumberger Ltd. (SLB) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,4 - gemessen daran sind 16,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Schlumberger Ltd. (SLB) zu den günstigsten 35,2% der Aktien. Schlumberger Ltd. (SLB) zahlt eine Dividende von 1,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 40,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 30,1% und das der letzten 5 Jahre -11,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Schlumberger Ltd. (SLB) eine Rendite von -16,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,7% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.07.2024 bei 50,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,00 USD, womit sich die Aktie 29,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 31,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,00 USD erholen und damit um 15,7% seit Tief zulegen.

Schlumberger Ltd. (SLB) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,0 von 100 – 90,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Schlumberger Ltd. (SLB) - Dividenden

Schlumberger Ltd. (SLB) hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2024: 1,10 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,00 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,65 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,50 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Gaztransport Technigaz SAS (0,0 %)