Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Schlumberger Ltd. (SLB) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Schlumberger Ltd. (SLB) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,17
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Schlumberger Ltd. (SLB)

Schlumberger Ltd. (SLB) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Schlumberger Ltd. (SLB) von 22,9 Mrd. USD auf 28,1 Mrd. USD um 22,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,9 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 82,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,2% ggü. 8,2% im Vorjahr. Am 25.10.2023 meldete Schlumberger Ltd. (SLB) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,3 Mrd. USD (+11,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD (+23,8% ggü. Vorjahresquartal).

Schlumberger Ltd. (SLB) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,4 - gemessen daran sind 44,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Schlumberger Ltd. (SLB) zu den günstigsten 57,1% der Aktien. Schlumberger Ltd. (SLB) zahlt eine Dividende von 0,65 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 72,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,65 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 30,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -31,2% und das der letzten 5 Jahre -20,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Schlumberger Ltd. (SLB) eine Rendite von -0,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,2% (Outperformance: -11,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2023 bei 62,78 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 49,46 USD, womit sich die Aktie 21,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.05.2023 bei 42,73 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,46 USD erholen und damit um 15,8% seit Tief zulegen.

Schlumberger Ltd. (SLB) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).