Athos Immobilien Aktienanalyse (A0F5L6 | IJM): Wie gut ist die Athos Immobilien Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für ATHOS IMMOBILIEN AG. INH.

ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. von 6,9 Mio. EUR auf 6,6 Mio. EUR um 3,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,7 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR um 218,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 80,0% ggü. 24,2% im Vorjahr.

ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,8 - gemessen daran sind 27,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. zu den günstigsten 94,2% der Aktien. ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. zahlt eine Dividende von 0,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 56,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre 9,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. eine Rendite von -10,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: 0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2023 bei 48,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 41,80 EUR, womit sich die Aktie 12,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.01.2024 bei 37,70 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 41,80 EUR erholen und damit um 10,9% seit Tief zulegen.

ATHOS IMMOBILIEN AG. INH. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,0 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.