Fabasoft Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (922985 | FAA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fabasoft [FAA 922985 AT0000785407]
WKN 922985
ISIN AT0000785407
Börsenwert: 158,621 Mio. €
Kurs: 14,55 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 17,53
KUV.24 1,96
Div.24 0,69 %
Div.24 2,06 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
4.442,56 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,35 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fabasoft [FAA 922985 AT0000785407]
WKN 922985
ISIN AT0000785407
Börsenwert: 158,621 Mio. €
Kurs: 14,55 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 17,53
KUV.24 1,96
Div.24 0,69 %
Div.24 2,06 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
4.442,56 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,35 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fabasoft [FAA 922985 AT0000785407]
WKN 922985
ISIN AT0000785407
Börsenwert: 158,621 Mio. €
Kurs: 14,55 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,87 %
Ums.Wachs. TTM 10,58 %
Div.24 0,69 %
PEG Ratio TTM 0,73
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
4.442,56 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,35 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fabasoft [FAA 922985 AT0000785407]
WKN 922985
ISIN AT0000785407
Börsenwert: 158,621 Mio. €
Kurs: 14,55 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
4.442,56 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Fabasoft im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Fabasoft AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fabasoft Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fabasoft AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fabasoft AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fabasoft Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,86
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Fabasoft AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fabasoft AG von 69,2 Mio. EUR auf 81,0 Mio. EUR um 16,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 6,3 Mio. EUR auf 9,1 Mio. EUR um 44,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,2% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Fabasoft AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 20,4 Mio. EUR (+3,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mio. EUR (-28,2% ggü. Vorjahresquartal).

Fabasoft AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,5 - gemessen daran sind 31,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Fabasoft AG zu den günstigsten 43,5% der Aktien. Fabasoft AG zahlt eine Dividende von 0,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -66,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -51,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fabasoft AG eine Rendite von -23,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,1% (Outperformance: -11,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.02.2024 bei 24,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 14,43 EUR, womit sich die Aktie 41,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.08.2024 bei 14,05 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,43 EUR erholen und damit um 2,7% seit Tief zulegen.

Fabasoft AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.