Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Österreichische Post AG Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Österreichische Post AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Österreichische Post AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,75
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Österreichische Post AG

Österreichische Post AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Österreichische Post AG von 2,5 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR um 9,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 125,7 Mio. EUR auf 132,6 Mio. EUR um 5,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 5,0% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Österreichische Post AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 758,6 Mio. EUR (+14,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,7 Mio. EUR (+28,1% ggü. Vorjahresquartal).

Österreichische Post AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,1 - gemessen daran sind 31,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Österreichische Post AG zu den günstigsten 20,9% der Aktien. Österreichische Post AG zahlt eine Dividende von 1,78 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,6%. 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,78 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,6% und das der letzten 5 Jahre -3,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Österreichische Post AG eine Rendite von -3,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,9% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.07.2023 bei 33,65 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,60 EUR, womit sich die Aktie 6,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.05.2024 bei 29,45 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,60 EUR erholen und damit um 7,3% seit Tief zulegen.

Österreichische Post AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.