Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Österreichische Post AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Österreichische Post AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,42
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Österreichische Post AG

Österreichische Post AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Österreichische Post AG von 2,5 Mrd. EUR auf 2,5 Mrd. EUR um 0,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 152,3 Mio. EUR auf 125,7 Mio. EUR um 17,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,0% ggü. 6,0% im Vorjahr. Am 13.11.2023 meldete Österreichische Post AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 684,5 Mio. EUR (+13,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,4 Mio. EUR (-59,3% ggü. Vorjahresquartal).

Österreichische Post AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,1 - gemessen daran sind 38,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Österreichische Post AG zu den günstigsten 27,6% der Aktien. Österreichische Post AG zahlt eine Dividende von 1,75 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,5%. 13,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,75 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -7,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -5,6% und das der letzten 5 Jahre -3,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Österreichische Post AG eine Rendite von -0,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,6% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.03.2023 bei 36,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,80 EUR, womit sich die Aktie 11,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.12.2022 bei 28,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,80 EUR erholen und damit um 11,2% seit Tief zulegen.

Österreichische Post AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.