Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

OESTERREICH. POST AG [O3P | WKN A0JML5 | ISIN AT0000APOST4]

WKN A0JML5
ISIN AT0000APOST4
Börsenwert: 3,026 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 25,43
KUV20 1,38
Div.20 3,60 %
Div.19 4,67 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre64,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-80,18 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,48 %
Nettogewinnmarge6,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,19 %
Performance pro Jahr4,58 %
Kursstabilität-12,87 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,56 %
EBIT / Verschuldung0,47
EBIT / Zinszahlungen22,05
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2009
2.259,69 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

OESTERREICH. POST AG [O3P | WKN A0JML5 | ISIN AT0000APOST4]

WKN A0JML5
ISIN AT0000APOST4
Börsenwert: 3,026 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 25,43
KUV20 1,38
Div.20 3,60 %
Div.19 4,67 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,31 %
letztes Geschäftsjahr3,60 %
erwartet in diesem Jahr4,40 %
erwartet im nächsten Jahr4,14 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-3,88 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum64,24 %
Finanzverschuldung13,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,14
Ø Eigenkapitalrendite21,42 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke80
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2009
2.259,69 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

OESTERREICH. POST AG [O3P | WKN A0JML5 | ISIN AT0000APOST4]

WKN A0JML5
ISIN AT0000APOST4
Börsenwert: 3,026 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,73 %
Ums.Wachs. TTM 14,79 %
Div.20 3,60 %
PEG Ratio TTM 4,73
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,73 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)28,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis69,05 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,43 %
Performance 12 Monate58,94 %
Abstand 52-Wochenhoch6,26 %
Abstand GD20024,65 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2.017,45
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1.555,07
Rule-of-40 TTM41,73 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2009
2.259,69 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)