BHP Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850524 | BHP/L)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
53,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BHP Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
7,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als BHP Group Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
64,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BHP Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
60,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BHP Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der BHP Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15,61 % | +15,56 % | -27,34 % | +4,70 % | - | - | - | - | - | - | - |
BHP Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AMG Critical Materials EI
Boliden SKI
Compass Minerals International DI
Eramet EI
Materion DI
MP Materials DI
Rio Tinto GPI
Usa Rare Earth XNAS
| Boliden | 626,28 | ||||||
| +16,43 % | +13,43 % | +9,33 % | +15,66 % | +49,71 % | +65,93 % | +21,64 % | -2,54 % |
| BHP Group | £ 26,13 | ||||||
| -0,28 % | +1,52 % | +8,83 % | +15,56 % | +15,61 % | -1,90 % | ||
| Usa Rare Earth | 19,70 | ||||||
| -0,25 % | |||||||
| MP Materials | 59,68 | ||||||
| +7,27 % | +8,25 % | +26,90 % | +101,35 % | +223,85 % | +18,85 % | -0,59 % | |
| Materion | 137,40 | ||||||
| +18,19 % | +13,05 % | +12,37 % | +9,39 % | +2,90 % | +25,73 % | +11,61 % | -0,72 % |
| Eramet | 51,78 | ||||||
| +8,44 % | -2,14 % | -20,61 % | -19,05 % | -12,07 % | +6,46 % | -10,15 % | -3,49 % |
| Rio Tinto | £ 67,46 | ||||||
| +12,95 % | +3,27 % | +4,97 % | +6,78 % | +17,25 % | +26,78 % | +12,93 % | -1,30 % |
| AMG Critical Materials | 34,29 | ||||||
| +14,49 % | +0,86 % | -0,60 % | -1,26 % | +26,48 % | +104,32 % | +20,60 % | -2,86 % |
| Compass Minerals International | 22,59 | ||||||
| -10,89 % | -19,72 % | -21,98 % | -12,73 % | +4,28 % | +74,58 % | +15,60 % | -0,56 % |
BHP Group Ltd. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSBHP Group Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BHP Group Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für BHP Group Ltd.
BHP Group Ltd. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BHP Group Ltd. von 55,7 Mrd. USD auf 51,3 Mrd. USD um 7,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 7,9 Mrd. USD auf 9,0 Mrd. USD um 14,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,6% ggü. 14,2% im Vorjahr.BHP Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,0 - gemessen daran sind 41,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört BHP Group Ltd. zu den günstigsten 93,2% der Aktien. BHP Group Ltd. zahlt eine Dividende von 1,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 9,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -18,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -29,1% und das der letzten 5 Jahre -2,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BHP Group Ltd. eine Rendite von 31,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 30,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: 4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.03.2026 bei 35,49 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 30,34 EUR, womit sich die Aktie 14,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 18,18 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,34 EUR erholen und damit um 66,9% seit Tief zulegen.
BHP Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,8 von 100 – 96,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
BHP Group Ltd. - Dividenden
BHP Group Ltd. hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 120 %.
Dividende 2019: 2,35 USD je Aktie (8,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2018: 1,18 USD je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2017: 0,54 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2016: 0,78 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,0 %)
Swedbank AB (9,3 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Credit Agricole S.A. (6,4 %)
BNP Paribas S.A. (6,4 %)
Andere Aktien aus der Branche "Other Industrial Metals & Mining" haben folgende Dividendenrenditen:
BHP Group Ltd. (8,5 %)
Rio Tinto PLC (5,0 %)
Boliden AB (2,1 %)