Brambles Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0LA6D | R1H)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Brambles [R1H A0LA6D AU000000BXB1]
WKN A0LA6D
ISIN AU000000BXB1
Börsenwert: -
Kurs: 11,88 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.07 20,06
KUV.07 -
Div.07 0,87 %
Div.07 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2011
2.531,96 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Brambles [R1H A0LA6D AU000000BXB1]
WKN A0LA6D
ISIN AU000000BXB1
Börsenwert: -
Kurs: 11,88 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.07 20,06
KUV.07 -
Div.07 0,87 %
Div.07 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2011
2.531,96 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Brambles [R1H A0LA6D AU000000BXB1]
WKN A0LA6D
ISIN AU000000BXB1
Börsenwert: -
Kurs: 11,88 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.07 0,87 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2011
2.531,96 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Brambles [R1H A0LA6D AU000000BXB1]
WKN A0LA6D
ISIN AU000000BXB1
Börsenwert: -
Kurs: 11,88 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2011
2.531,96 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Brambles im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Brambles Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Brambles Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Brambles Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Brambles Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Brambles Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 1 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2007
Bilanz-Analyse 2007
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Brambles Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brambles Ltd. von 4,7 Mrd. AUD auf 4,6 Mrd. AUD um 3,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,0 Mrd. AUD auf 1,5 Mrd. AUD um 22,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 33,4% ggü. 41,5% im Vorjahr.

Brambles Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,1 - gemessen daran sind 36,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Brambles Ltd. zu den günstigsten 90,7% der Aktien. Brambles Ltd. zahlt eine Dividende von 0,17 AUD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 74,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,17 AUD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brambles Ltd. eine Rendite von 44,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,1% (Outperformance: -6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 12,11 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 11,88 EUR, womit sich die Aktie 1,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 7,62 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,88 EUR erholen und damit um 56,0% seit Tief zulegen.

Brambles Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,8 von 100 – 98,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.