Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Commonwealth Bank of Australia [CWW | WKN 882695 | ISIN AU000000CBA7]

WKN 882695
ISIN AU000000CBA7
Börsenwert: 174,576 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 17,65
KUV21 7,24
Div.21 2,44 %
Div.20 4,25 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-87,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre2,07 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge39,01 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,72 %
Performance pro Jahr3,13 %
Kursstabilität16,06 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,89 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2003
3.927,48 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,64 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Commonwealth Bank of Australia [CWW | WKN 882695 | ISIN AU000000CBA7]

WKN 882695
ISIN AU000000CBA7
Börsenwert: 174,576 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 17,65
KUV21 7,24
Div.21 2,44 %
Div.20 4,25 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,65 %
letztes Geschäftsjahr2,44 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,96 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-16,20 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-87,28 %
Finanzverschuldung12,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,24
Ø Eigenkapitalrendite14,01 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke57
hohe Volatilität66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2003
3.927,48 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,64 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Commonwealth Bank of Australia [CWW | WKN 882695 | ISIN AU000000CBA7]

WKN 882695
ISIN AU000000CBA7
Börsenwert: 174,576 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,94 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 2,44 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,59 %
Performance 12 Monate18,01 %
Abstand 52-Wochenhoch9,20 %
Abstand GD2001,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,93
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2003
3.927,48 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,64 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,17
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Commonwealth Bank of Australia