GrainCorp Aktienanalyse (626517 | G3C): Wie gut ist die GrainCorp Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu GrainCorp Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die GrainCorp Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

GrainCorp Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

GrainCorp Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GrainCorp Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

GrainCorp Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GrainCorp Ltd. von 3,6 Mrd. AUD auf 5,5 Mrd. AUD um 50,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 343,3 Mio. AUD auf 139,3 Mio. AUD um 59,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 15.11.2018 meldete GrainCorp Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 AUD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 AUD (Vorjahr: 0,00 AUD).

GrainCorp Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,3 - gemessen daran sind 28,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört GrainCorp Ltd. zu den günstigsten 94,2% der Aktien. GrainCorp Ltd. zahlt eine Dividende von 0,15 AUD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 60,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,15 AUD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -13,3% und das der letzten 5 Jahre 1,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GrainCorp Ltd. eine Rendite von 12,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,9% (Outperformance: 1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.06.2024 bei 5,75 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 5,40 EUR, womit sich die Aktie 6,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.04.2023 bei 3,95 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,40 EUR erholen und damit um 36,9% seit Tief zulegen.

GrainCorp Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,6 von 100 – 94,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.