Sonic Healthcare Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (909081 | SAB)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sonic Healthcare [SAB 909081 AU000000SHL7]
WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: -
Kurs: 17,05 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.21 9,85
KUV.21 -
Div.21 3,20 %
Div.21 3,13 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2012
1.845,08 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sonic Healthcare [SAB 909081 AU000000SHL7]
WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: -
Kurs: 17,05 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.21 9,85
KUV.21 -
Div.21 3,20 %
Div.21 3,13 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2012
1.845,08 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sonic Healthcare [SAB 909081 AU000000SHL7]
WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: -
Kurs: 17,05 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,03 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 3,20 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2012
1.845,08 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sonic Healthcare [SAB 909081 AU000000SHL7]
WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: -
Kurs: 17,05 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2012
1.845,08 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Sonic Healthcare im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Sonic Healthcare Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sonic Healthcare Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sonic Healthcare Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sonic Healthcare Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sonic Healthcare Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Sonic Healthcare Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sonic Healthcare Ltd. von 6,8 Mrd. AUD auf 8,8 Mrd. AUD um 29,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 527,7 Mio. AUD auf 1,3 Mrd. AUD um 149,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,0% ggü. 7,8% im Vorjahr.

Sonic Healthcare Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,0 - gemessen daran sind 16,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Sonic Healthcare Ltd. zu den günstigsten 90,4% der Aktien. Sonic Healthcare Ltd. zahlt eine Dividende von 0,87 AUD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 38,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,87 AUD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,7% und das der letzten 5 Jahre 0,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sonic Healthcare Ltd. eine Rendite von -3,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,1% (Outperformance: 0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.01.2024 bei 19,99 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 17,05 EUR, womit sich die Aktie 14,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.05.2024 bei 14,52 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,05 EUR erholen und damit um 17,4% seit Tief zulegen.

Sonic Healthcare Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,8 von 100 – 92,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.