Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Sonic Healthcare Ltd. [SAB | WKN 909081 | ISIN AU000000SHL7]

WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: 17,389 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 32,75
KUV20 2,56
Div.20 2,34 %
Div.19 2,25 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,99 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,43 %
Nettogewinnmarge8,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,74 %
Performance pro Jahr10,99 %
Kursstabilität76,87 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,06 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen7,19
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2009
3.136,69 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Sonic Healthcare Ltd. [SAB | WKN 909081 | ISIN AU000000SHL7]

WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: 17,389 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 32,75
KUV20 2,56
Div.20 2,34 %
Div.19 2,25 %
Dividenden-Check 6/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,24 %
letztes Geschäftsjahr2,34 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,31 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,96 %
Finanzverschuldung38,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge17,83
Ø Eigenkapitalrendite11,48 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke76
hohe Volatilität62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2009
3.136,69 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Sonic Healthcare Ltd. [SAB | WKN 909081 | ISIN AU000000SHL7]

WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: 17,389 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,29 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,34 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,89 %
Performance 12 Monate25,14 %
Abstand 52-Wochenhoch3,10 %
Abstand GD20020,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr38,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,22
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2009
3.136,69 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,59
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)