Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Sonic Healthcare Ltd. [SAB | WKN 909081 | ISIN AU000000SHL7]

WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: 16,840 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 31,93
KUV20 2,46
Div.20 2,40 %
Div.19 2,31 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,99 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,91 %
Nettogewinnmarge8,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,91 %
Performance pro Jahr16,29 %
Kursstabilität77,77 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,06 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen7,19
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2009
3.318,71 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,80 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Sonic Healthcare Ltd. [SAB | WKN 909081 | ISIN AU000000SHL7]

WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: 16,840 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 31,93
KUV20 2,46
Div.20 2,40 %
Div.19 2,31 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,30 %
letztes Geschäftsjahr2,40 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,31 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,03 %
Finanzverschuldung38,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,25
Ø Eigenkapitalrendite12,03 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke63
hohe Volatilität60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2009
3.318,71 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,80 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Sonic Healthcare Ltd. [SAB | WKN 909081 | ISIN AU000000SHL7]

WKN 909081
ISIN AU000000SHL7
Börsenwert: 16,840 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,69 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,40 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,93 %
Performance 12 Monate62,26 %
Abstand 52-Wochenhoch0,84 %
Abstand GD20010,92 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2009
3.318,71 AUD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,80 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 1 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,55
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)