Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

UCB S.A. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

UCB S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,22
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

UCB S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UCB S.A. von 5,8 Mrd. EUR auf 5,5 Mrd. EUR um 4,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. EUR auf 418,0 Mio. EUR um 60,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,6% ggü. 18,3% im Vorjahr.

UCB S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,2 - gemessen daran sind 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört UCB S.A. zu den günstigsten 56,0% der Aktien. UCB S.A. zahlt eine Dividende von 1,33 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 59,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,33 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,4% und das der letzten 5 Jahre 2,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UCB S.A. eine Rendite von 0,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,8% (Outperformance: 1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.05.2023 bei 88,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 73,87 EUR, womit sich die Aktie 16,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 65,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,87 EUR erholen und damit um 13,0% seit Tief zulegen.

UCB S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,7 von 100 – 87,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 72,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.