Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Colruyt SA [EFC1 | WKN A1C7HA | ISIN BE0974256852]

WKN A1C7HA
ISIN BE0974256852
Börsenwert: 4,814 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 11,84
KUV21 0,48
Div.21 3,73 %
Div.20 3,73 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre69,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,05 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,72 %
Nettogewinnmarge4,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,28 %
Performance pro Jahr-4,64 %
Kursstabilität-1,98 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,95 %
EBIT / Verschuldung1,12
EBIT / Zinszahlungen474,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
3.525,24 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Colruyt SA [EFC1 | WKN A1C7HA | ISIN BE0974256852]

WKN A1C7HA
ISIN BE0974256852
Börsenwert: 4,814 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 11,84
KUV21 0,48
Div.21 3,73 %
Div.20 3,73 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,69 %
letztes Geschäftsjahr3,73 %
erwartet in diesem Jahr3,91 %
erwartet im nächsten Jahr3,96 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,91 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,81 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum69,80 %
Finanzverschuldung8,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge24,60
Ø Eigenkapitalrendite18,03 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke13
hohe Volatilität69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
3.525,24 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Colruyt SA [EFC1 | WKN A1C7HA | ISIN BE0974256852]

WKN A1C7HA
ISIN BE0974256852
Börsenwert: 4,814 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,60 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 3,73 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,99 %
Performance 12 Monate-29,23 %
Abstand 52-Wochenhoch30,47 %
Abstand GD200-19,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)156,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
3.525,24 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,22
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)