Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Colruyt SA [EFC1 | WKN A1C7HA | ISIN BE0974256852]

WKN A1C7HA
ISIN BE0974256852
Börsenwert: 7,248 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 16,99
KUV20 0,76
Div.20 2,46 %
Div.19 2,46 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre51,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,28 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,49 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,49 %
Nettogewinnmarge4,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,25 %
Performance pro Jahr5,06 %
Kursstabilität29,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,69 %
EBIT / Verschuldung3,36
EBIT / Zinszahlungen115,57
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
5.135,92 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,89 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Colruyt SA [EFC1 | WKN A1C7HA | ISIN BE0974256852]

WKN A1C7HA
ISIN BE0974256852
Börsenwert: 7,248 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 16,99
KUV20 0,76
Div.20 2,46 %
Div.19 2,46 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,40 %
letztes Geschäftsjahr2,46 %
erwartet in diesem Jahr2,45 %
erwartet im nächsten Jahr2,47 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität34 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,95 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,55 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum51,27 %
Finanzverschuldung3,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge22,16
Ø Eigenkapitalrendite18,42 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke58
hohe Volatilität51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
5.135,92 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,89 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Colruyt SA [EFC1 | WKN A1C7HA | ISIN BE0974256852]

WKN A1C7HA
ISIN BE0974256852
Börsenwert: 7,248 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,00 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,46 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,00 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,31 %
Performance 12 Monate5,56 %
Abstand 52-Wochenhoch13,11 %
Abstand GD2004,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)236,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
5.135,92 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,89 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,40
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)