D'IETEREN P.S. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1H5AN | DJDA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
D'IETEREN P.S. [DJDA A1H5AN BE0974259880]
WKN A1H5AN
ISIN BE0974259880
Börsenwert: 8,981 Mrd. €
Kurs: 169,20 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 17,76
KUV.23 1,11
Div.23 2,24 %
Div.23 1,77 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre79,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,03 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,40 %
Nettogewinnmarge6,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,19 %
Performance pro Jahr22,64 %
Kursstabilität88,38 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,56 %
EBIT / Verschuldung0,44
EBIT / Zinszahlungen7,26
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
4.128,95 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,11 %
Datenherkunft: Morningstar
39,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als D'IETEREN P.S. Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
D'IETEREN P.S. [DJDA A1H5AN BE0974259880]
WKN A1H5AN
ISIN BE0974259880
Börsenwert: 8,981 Mrd. €
Kurs: 169,20 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 17,76
KUV.23 1,11
Div.23 2,24 %
Div.23 1,77 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,77 %
letztes Geschäftsjahr2,24 %
erwartet in diesem Jahr1,80 %
erwartet im nächsten Jahr1,90 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre30,26 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum79,01 %
Finanzverschuldung22,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,48
Ø Eigenkapitalrendite8,49 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch46
relative Stärke44
hohe Volatilität31
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
4.128,95 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,11 %
Datenherkunft: Morningstar
45,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als D'IETEREN P.S. Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
D'IETEREN P.S. [DJDA A1H5AN BE0974259880]
WKN A1H5AN
ISIN BE0974259880
Börsenwert: 8,981 Mrd. €
Kurs: 169,20 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 54,13 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,24 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre54,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre40,75 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-16,63 %
Performance 12 Monate-3,84 %
Abstand 52-Wochenhoch26,99 %
Abstand GD200-17,39 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr44,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)56,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
4.128,95 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,11 %
Datenherkunft: Morningstar
65,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als D'IETEREN P.S. Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
D'IETEREN P.S. [DJDA A1H5AN BE0974259880]
WKN A1H5AN
ISIN BE0974259880
Börsenwert: 8,981 Mrd. €
Kurs: 169,20 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 391,89 %
w. Volat. 1J 4,26 %
ø Drawdown 10J -26,55 %
ø Drawdown 3J -9,86 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,44 %
Performance 5 Jahre188,99 %
Performance 10 Jahre391,89 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,80 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,39 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,24
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,85 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
4.128,95 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,11 %
Datenherkunft: Morningstar
45,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als D'IETEREN P.S. Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der D'IETEREN P.S. Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,10 % -1,28 % +4,43 % +153,10 % +8,31 % +90,16 % -12,30 % -10,62 % +22,03 % +17,48 % -19,07 %

D'IETEREN P.S. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Asbury Automotive Group DI
Autonation DI
Cargurus DI
Carmax DI
Driven Brands Holdings XNAS
Group 1 Automotive DI
Lithia Motors DI
Penske Automotive Group DI
Rush Enterprises DI
Valvoline DI
Lithia Motors 381,83
+16,29 % +18,43 % +8,93 % +9,71 % +31,61 % +60,83 % +15,76 % +0,32 %
Driven Brands Holdings 17,16
-19,49 % -23,92 % -47,78 % +20,16 % -0,06 %
Penske Automotive Group 164,69
+13,17 % +25,12 % +29,84 % +15,94 % +14,49 % +39,66 % +2,61 % +0,74 %
Valvoline 39,18
+12,11 % +14,21 % +3,79 % +10,85 % +15,10 % +4,34 % -1,21 %
Asbury Automotive Group 255,16
+13,08 % +15,77 % +15,49 % +13,95 % +19,13 % +25,51 % +13,42 % -0,18 %
Carmax 87,38
+4,13 % -2,47 % -1,79 % -16,38 % +15,19 % +26,03 % +13,88 % +0,43 %
Rush Enterprises 61,22
+15,56 % +22,88 % +22,13 % +18,63 % +35,96 % +44,32 % +21,71 % -0,30 %
Cargurus 37,73
+0,18 % +7,31 % +1,85 % +69,87 % +72,45 % +56,11 % -0,83 %
D'IETEREN P.S. 169,20
+18,77 % +23,31 % +25,40 % -1,10 % -3,03 % -1,28 % -4,10 % +1,62 %
Autonation 174,85
+11,80 % +27,30 % +27,17 % +13,18 % +22,25 % +39,96 % +16,50 % -0,24 %
Group 1 Automotive 425,55
+16,94 % +31,25 % +36,57 % +28,07 % +48,77 % +68,95 % +39,64 % +0,19 %

Seasonal Chart zu D'IETEREN P.S.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die D'IETEREN P.S. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 60 % 60 % 47 % 33 % 80 % 53 % 40 % 47 % 73 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,7 % 2,1 % 3,2 % 1,1 % 0,7 % -2,1 % 4,9 % 1,0 % 0,1 % -0,1 % 4,1 % 3,2 %
max. Per­for­mance 11,5 %
2012
16,1 %
2015
19,1 %
2021
8,2 %
2021
18,2 %
2020
7,1 %
2012
32,5 %
2021
19,0 %
2020
10,7 %
2010
17,2 %
2021
35,7 %
2020
16,1 %
2020
min. Per­for­mance -12,5 %
2016
-9,3 %
2020
-14,5 %
2020
-5,5 %
2010
-8,1 %
2012
-10,1 %
2015
-6,8 %
2020
-18,6 %
2011
-13,3 %
2024
-18,9 %
2020
-15,3 %
2011
-17,0 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Jun bis 09.Sep
Schwächste Entwicklung
09.Sep bis 23.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

D'IETEREN P.S. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

D'IETEREN P.S. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient D'IETEREN P.S. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,41 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-13,22 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,73
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,76
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,24 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

D'IETEREN P.S. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von D'IETEREN P.S. von 4,7 Mrd. EUR auf 8,0 Mrd. EUR um 69,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 338,6 Mio. EUR auf 504,7 Mio. EUR um 49,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,3% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 29.03.2019 meldete D'IETEREN P.S. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

D'IETEREN P.S. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,8 - gemessen daran sind 33,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört D'IETEREN P.S. zu den günstigsten 29,3% der Aktien. D'IETEREN P.S. zahlt eine Dividende von 3,75 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,75 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 25,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 40,6% und das der letzten 5 Jahre 30,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von D'IETEREN P.S. eine Rendite von -3,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -14,7% (Outperformance: -20,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.09.2024 bei 228,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 169,65 EUR, womit sich die Aktie 25,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.12.2024 bei 145,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 169,65 EUR erholen und damit um 17,0% seit Tief zulegen.

D'IETEREN P.S. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,0 von 100 – 18,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

D'IETEREN P.S. - Dividenden

D'IETEREN P.S. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 30 %.

Dividende 2023: 2,62 EUR je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,10 EUR je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,47 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,94 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto & Truck Dealerships" haben folgende Dividendenrenditen:
D'IETEREN P.S. (1,5 %)