Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

UMICORE S.A. [NVJN | WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526]

WKN A2H5A3
ISIN BE0974320526
Börsenwert: 11,451 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 88,11
KUV20 0,55
Div.20 0,53 %
Div.19 1,63 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre4,94 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,41 %
Nettogewinnmarge1,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,38 %
Performance pro Jahr17,26 %
Kursstabilität55,74 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,13 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen4,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2017
1.251,28 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

UMICORE S.A. [NVJN | WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526]

WKN A2H5A3
ISIN BE0974320526
Börsenwert: 11,451 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 88,11
KUV20 0,55
Div.20 0,53 %
Div.19 1,63 %
Dividenden-Check 5/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,23 %
letztes Geschäftsjahr0,53 %
erwartet in diesem Jahr1,64 %
erwartet im nächsten Jahr1,74 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,46 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-12,94 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,25 %
Finanzverschuldung29,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,72
Ø Eigenkapitalrendite9,94 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke28
hohe Volatilität40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2017
1.251,28 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

UMICORE S.A. [NVJN | WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526]

WKN A2H5A3
ISIN BE0974320526
Börsenwert: 11,451 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 22,88 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 0,53 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre22,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-36,28 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,63 %
Performance 12 Monate21,22 %
Abstand 52-Wochenhoch5,04 %
Abstand GD20015,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr40,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2017
1.251,28 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)