Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Umicore S.A. [NVJN | WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526]

WKN A2H5A3
ISIN BE0974320526
Börsenwert: 8,366 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 28,75
KUV19 0,48
Div.19 2,25 %
Div.18 2,10 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,72 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,29 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,09 %
Nettogewinnmarge1,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,24 %
Performance pro Jahr15,77 %
Kursstabilität66,49 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,50 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen9,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2017
909,40 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-3,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Umicore S.A. [NVJN | WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526]

WKN A2H5A3
ISIN BE0974320526
Börsenwert: 8,366 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 28,75
KUV19 0,48
Div.19 2,25 %
Div.18 2,10 %
Dividenden-Check 6/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,94 %
letztes Geschäftsjahr2,25 %
erwartet in diesem Jahr1,43 %
erwartet im nächsten Jahr2,17 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,08 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,16 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,94 %
Finanzverschuldung24,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,15
Ø Eigenkapitalrendite10,90 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke39
hohe Volatilität33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2017
909,40 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-3,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Umicore S.A. [NVJN | WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526]

WKN A2H5A3
ISIN BE0974320526
Börsenwert: 8,366 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,98 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 2,25 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-23,19 %
Performance 12 Monate-13,58 %
Abstand 52-Wochenhoch29,75 %
Abstand GD200-12,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-19,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,06
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2017
909,40 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-3,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,44
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)