Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Hafnia Ltd. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hafnia Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,15
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Hafnia Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hafnia Ltd. von 1,8 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 45,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 751,6 Mio. USD auf 793,3 Mio. USD um 5,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,7% ggü. 41,0% im Vorjahr. Am 27.03.2024 meldete Hafnia Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+102,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 176,4 Mio. USD (-33,1% ggü. Vorjahresquartal).

Hafnia Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,9 - gemessen daran sind 3,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Hafnia Ltd. zu den günstigsten 37,5% der Aktien. Hafnia Ltd. zahlt eine Dividende von 1,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,0%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 120,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 57,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hafnia Ltd. eine Rendite von 58,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 45,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,4% (Outperformance: 14,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.04.2024 bei 7,17 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 7,16 EUR, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.06.2023 bei 4,08 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,16 EUR erholen und damit um 75,4% seit Tief zulegen.

Hafnia Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).