Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Absolute Software Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Absolute Software Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Absolute Software Corp.

Absolute Software Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Absolute Software Corp. von 104,7 Mio. USD auf 120,8 Mio. USD um 15,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 10,6 Mio. USD auf 3,7 Mio. USD um 64,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. 10,2% im Vorjahr. Am 10.11.2021 meldete Absolute Software Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 43,7 Mio. USD (+53,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -7,6 Mio. USD (Vorjahr: 2,6 Mio. USD).

Absolute Software Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 143,6 - gemessen daran sind 80,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Absolute Software Corp. zu den günstigsten 93,9% der Aktien. Absolute Software Corp. zahlt eine Dividende von 0,25 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,25 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -0,3% und das der letzten 5 Jahre 7,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Absolute Software Corp. eine Rendite von 27,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,3% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.10.2022 bei 12,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,50 USD, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.03.2023 bei 7,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,50 USD erholen und damit um 55,7% seit Tief zulegen.

Absolute Software Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.