AltaGas Aktienanalyse (A1C08S): Wie gut ist die AltaGas Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu AltaGas Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AltaGas Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AltaGas Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AltaGas Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AltaGas Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,01
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

AltaGas Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AltaGas Ltd. von 14,1 Mrd. CAD auf 13,0 Mrd. CAD um 7,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 523,0 Mio. CAD auf 673,0 Mio. CAD um 28,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 3,7% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete AltaGas Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,7 Mrd. CAD (-9,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 412,0 Mio. CAD (-8,6% ggü. Vorjahresquartal).

AltaGas Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,2 - gemessen daran sind 25,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört AltaGas Ltd. zu den günstigsten 19,3% der Aktien. AltaGas Ltd. zahlt eine Dividende von 1,12 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 29,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,12 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,2% und das der letzten 5 Jahre -11,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AltaGas Ltd. eine Rendite von -9,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,1% (Outperformance: 3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.08.2022 bei 23,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 20,30 EUR, womit sich die Aktie 13,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.03.2023 bei 14,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,30 EUR erholen und damit um 45,0% seit Tief zulegen.

AltaGas Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,3 von 100 – 87,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.