Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 74,486 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 15,19
KUV20 2,98
Div.20 3,69 %
Div.19 3,53 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,78 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre47,42 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge21,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,03 %
Performance pro Jahr11,24 %
Kursstabilität-8,82 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,97 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.645,14 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 74,486 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 15,19
KUV20 2,98
Div.20 3,69 %
Div.19 3,53 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,51 %
letztes Geschäftsjahr3,69 %
erwartet in diesem Jahr3,69 %
erwartet im nächsten Jahr3,76 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,53 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,41 %
Finanzverschuldung3,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,85
Ø Eigenkapitalrendite12,11 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke84
hohe Volatilität62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.645,14 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 74,486 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,61 %
Ums.Wachs. TTM -1,34 %
Div.20 3,69 %
PEG Ratio TTM -2,16
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,95 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis27,31 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,19 %
Performance 12 Monate91,47 %
Abstand 52-Wochenhoch1,23 %
Abstand GD20028,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,37 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,77
Rule-of-40 TTM238,39 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.645,14 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)