Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 63,679 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 12,92
KUV20 2,54
Div.20 4,34 %
Div.19 4,16 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,78 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre47,42 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge21,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,05 %
Performance pro Jahr5,86 %
Kursstabilität-6,94 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,14 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.379,16 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 63,679 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 12,92
KUV20 2,54
Div.20 4,34 %
Div.19 4,16 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,12 %
letztes Geschäftsjahr4,34 %
erwartet in diesem Jahr4,34 %
erwartet im nächsten Jahr4,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,53 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,41 %
Finanzverschuldung1,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,85
Ø Eigenkapitalrendite12,18 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke45
hohe Volatilität32
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.379,16 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 63,679 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,61 %
Ums.Wachs. TTM -1,21 %
Div.20 4,34 %
PEG Ratio TTM -1,01
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-12,79 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis32,96 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,66 %
Performance 12 Monate-2,14 %
Abstand 52-Wochenhoch4,64 %
Abstand GD20026,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr43,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,31
Rule-of-40 TTM206,91 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.379,16 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)