Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Bank of Montreal Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bank of Montreal Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Bank of Montreal - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bank of Montreal von 26,9 Mrd. CAD auf 26,3 Mrd. CAD um 2,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 7,8 Mrd. CAD auf 13,5 Mrd. CAD um 74,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 51,6% ggü. 28,8% im Vorjahr. Am 29.08.2023 meldete Bank of Montreal die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,9 Mrd. CAD (+14,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. CAD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal).

Bank of Montreal ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,4 - gemessen daran sind 6,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Bank of Montreal zu den günstigsten 61,1% der Aktien. Bank of Montreal zahlt eine Dividende von 5,44 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 18,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,44 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 28,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,2% und das der letzten 5 Jahre 8,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bank of Montreal eine Rendite von -21,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.11.2022 bei 97,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 72,75 EUR, womit sich die Aktie 25,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 70,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 72,75 EUR erholen und damit um 3,3% seit Tief zulegen.

Bank of Montreal wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,4 von 100 – 11,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.