Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 92,725 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 12,38
KUV21 3,45
Div.21 2,95 %
Div.20 2,95 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,14 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,13 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge23,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,93 %
Performance pro Jahr10,24 %
Kursstabilität25,13 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,21 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
2.189,14 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 92,725 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 12,38
KUV21 3,45
Div.21 2,95 %
Div.20 2,95 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,91 %
letztes Geschäftsjahr2,95 %
erwartet in diesem Jahr3,49 %
erwartet im nächsten Jahr4,08 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität20 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,51 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,82 %
Finanzverschuldung19,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,33
Ø Eigenkapitalrendite12,59 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke96
hohe Volatilität79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
2.189,14 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 92,725 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,07 %
Ums.Wachs. TTM 7,81 %
Div.21 2,95 %
PEG Ratio TTM 0,23
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre15,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis53,44 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis36,71 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,45 %
Performance 12 Monate63,95 %
Abstand 52-Wochenhoch3,23 %
Abstand GD20014,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,43 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,49
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,14
Rule-of-40 TTM213,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
2.189,14 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,14
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)