Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 51,912 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 9,16
KUV19 2,05
Div.19 5,10 %
Div.18 4,75 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,03 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge22,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,86 %
Performance pro Jahr2,59 %
Kursstabilität4,08 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,82 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.121,94 CAD
Ø Performance
letzte 7 Jahre
1,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 51,912 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 9,16
KUV19 2,05
Div.19 5,10 %
Div.18 4,75 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,78 %
letztes Geschäftsjahr5,10 %
erwartet in diesem Jahr5,33 %
erwartet im nächsten Jahr5,33 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,79 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,68 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,22 %
Finanzverschuldung0,82 %
Stabilität Nettogewinnmarge27,05
Ø Eigenkapitalrendite12,68 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke26
hohe Volatilität27
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.121,94 CAD
Ø Performance
letzte 7 Jahre
1,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Bank of Montreal [BZZ | WKN 850386 | ISIN CA0636711016]

WKN 850386
ISIN CA0636711016
Börsenwert: 51,912 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,61 %
Ums.Wachs. TTM -0,01 %
Div.19 5,10 %
PEG Ratio TTM -0,43
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-26,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-22,65 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,94 %
Performance 12 Monate-19,60 %
Abstand 52-Wochenhoch24,43 %
Abstand GD2002,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-56,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,95
Rule-of-40 TTM367,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
1.121,94 CAD
Ø Performance
letzte 7 Jahre
1,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)