Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Canadian National Railway Co.. [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 112,035 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 31,23
KUV20 8,12
Div.20 1,47 %
Div.19 1,38 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-12,43 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,59 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,45 %
Nettogewinnmarge28,09 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,39 %
Performance pro Jahr13,40 %
Kursstabilität88,66 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,74 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen9,20
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
4.124,53 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Canadian National Railway Co.. [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 112,035 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 31,23
KUV20 8,12
Div.20 1,47 %
Div.19 1,38 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,34 %
letztes Geschäftsjahr1,47 %
erwartet in diesem Jahr1,57 %
erwartet im nächsten Jahr1,66 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,54 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,97 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,52 %
Finanzverschuldung29,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,58
Ø Eigenkapitalrendite25,41 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke64
hohe Volatilität57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
4.124,53 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Canadian National Railway Co.. [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 112,035 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,77 %
Ums.Wachs. TTM 4,60 %
Div.20 1,47 %
PEG Ratio TTM 0,61
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,77 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis38,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis71,22 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,19 %
Performance 12 Monate23,88 %
Abstand 52-Wochenhoch7,10 %
Abstand GD20010,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM21,49 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
4.124,53 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,95
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Canadian National Railway Co..