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Canadian National Railway [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 95,218 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 27,02
KUV20 6,89
Div.20 1,70 %
Div.19 1,59 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-12,43 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,59 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,45 %
Nettogewinnmarge28,09 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,21 %
Performance pro Jahr12,87 %
Kursstabilität88,63 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,74 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen9,20
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
3.448,30 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Canadian National Railway [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 95,218 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 27,02
KUV20 6,89
Div.20 1,70 %
Div.19 1,59 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,54 %
letztes Geschäftsjahr1,70 %
erwartet in diesem Jahr1,82 %
erwartet im nächsten Jahr1,85 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,54 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,97 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,52 %
Finanzverschuldung29,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,58
Ø Eigenkapitalrendite25,41 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch47
relative Stärke34
hohe Volatilität81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
3.448,30 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Canadian National Railway [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 95,218 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,77 %
Ums.Wachs. TTM 0,21 %
Div.20 1,70 %
PEG Ratio TTM 2,06
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,77 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,64 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis89,61 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,33 %
Performance 12 Monate12,13 %
Abstand 52-Wochenhoch9,18 %
Abstand GD200-0,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr32,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,01
Rule-of-40 TTM20,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
3.448,30 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,55
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Canadian National Railway