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Canadian National Railway [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 100,516 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 24,31
KUV19 6,74
Div.19 1,51 %
Div.18 1,28 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,68 %
Nettogewinnmarge33,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,03 %
Performance pro Jahr14,05 %
Kursstabilität88,60 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,65 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen11,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
3.489,43 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Canadian National Railway [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 100,516 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 24,31
KUV19 6,74
Div.19 1,51 %
Div.18 1,28 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,32 %
letztes Geschäftsjahr1,51 %
erwartet in diesem Jahr1,62 %
erwartet im nächsten Jahr1,70 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,54 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,88 %
Finanzverschuldung32,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,08
Ø Eigenkapitalrendite26,61 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch35
relative Stärke72
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
3.489,43 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Canadian National Railway [CY2 | WKN 897879 | ISIN CA1363751027]

WKN 897879
ISIN CA1363751027
Börsenwert: 100,516 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,95 %
Ums.Wachs. TTM -9,21 %
Div.19 1,51 %
PEG Ratio TTM -1,31
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-22,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-16,27 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,76 %
Performance 12 Monate16,63 %
Abstand 52-Wochenhoch3,90 %
Abstand GD20013,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,97
Rule-of-40 TTM10,36 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2011
3.489,43 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Canadian National Railway