Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Canadian Natural Resources Ltd. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Canadian Natural Resources Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,20
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Canadian Natural Resources Ltd.

Canadian Natural Resources Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Canadian Natural Resources Ltd. von 32,9 Mrd. CAD auf 49,5 Mrd. CAD um 50,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 7,7 Mrd. CAD auf 10,9 Mrd. CAD um 42,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,1% ggü. 23,3% im Vorjahr. Am 03.08.2023 meldete Canadian Natural Resources Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,8 Mrd. CAD (-36,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. CAD (-58,2% ggü. Vorjahresquartal).

Canadian Natural Resources Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,6 - gemessen daran sind 14,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Canadian Natural Resources Ltd. zu den günstigsten 48,8% der Aktien. Canadian Natural Resources Ltd. zahlt eine Dividende von 3,10 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 30,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,10 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 55,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 27,4% und das der letzten 5 Jahre 23,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Canadian Natural Resources Ltd. eine Rendite von 24,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,6% (Outperformance: 4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.11.2022 bei 62,82 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 58,24 EUR, womit sich die Aktie 7,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.03.2023 bei 46,11 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 58,24 EUR erholen und damit um 26,3% seit Tief zulegen.

Canadian Natural Resources Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,4 von 100 – 13,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.