Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Canadian Natural Resources Ltd. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Canadian Natural Resources Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Canadian Natural Resources Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,45
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Canadian Natural Resources Ltd.

Canadian Natural Resources Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Canadian Natural Resources Limited von 49,5 Mrd. CAD auf 40,8 Mrd. CAD um 17,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 10,9 Mrd. CAD auf 8,2 Mrd. CAD um 24,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,2% ggü. 22,1% im Vorjahr. Am 20.03.2024 meldete Canadian Natural Resources Limited die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,7 Mrd. CAD (-3,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,6 Mrd. CAD (+72,8% ggü. Vorjahresquartal).

Canadian Natural Resources Limited ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,5 - gemessen daran sind 28,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Canadian Natural Resources Limited zu den günstigsten 58,5% der Aktien. Canadian Natural Resources Limited zahlt eine Dividende von 3,70 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 33,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,70 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 19,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 29,6% und das der letzten 5 Jahre 22,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Canadian Natural Resources Limited eine Rendite von 35,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,2% (Outperformance: 12,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.04.2024 bei 77,64 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 76,13 EUR, womit sich die Aktie 1,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.06.2023 bei 48,29 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 76,13 EUR erholen und damit um 57,7% seit Tief zulegen.

Canadian Natural Resources Limited wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.