Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Canadian Pacific Railway [PC8 | WKN 798292 | ISIN CA13645T1003]

WKN 798292
ISIN CA13645T1003
Börsenwert: 49,149 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 20,66
KUV19 6,31
Div.19 0,86 %
Div.18 0,69 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,40 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,31 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,84 %
Nettogewinnmarge31,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,55 %
Performance pro Jahr10,19 %
Kursstabilität93,19 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,73 %
EBIT / Verschuldung0,40
EBIT / Zinszahlungen7,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2004
10.527,40 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Canadian Pacific Railway [PC8 | WKN 798292 | ISIN CA13645T1003]

WKN 798292
ISIN CA13645T1003
Börsenwert: 49,149 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 20,66
KUV19 6,31
Div.19 0,86 %
Div.18 0,69 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,72 %
letztes Geschäftsjahr0,86 %
erwartet in diesem Jahr0,91 %
erwartet im nächsten Jahr1,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,53 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,93 %
Finanzverschuldung40,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,04
Ø Eigenkapitalrendite33,77 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch23
relative Stärke66
hohe Volatilität50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2004
10.527,40 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,22
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Canadian Pacific Railway