Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Canadian Pacific Railway [PC8 | WKN 798292 | ISIN CA13645T1003]

WKN 798292
ISIN CA13645T1003
Börsenwert: 86,236 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 26,10
KUV20 11,18
Div.20 3,78 %
Div.19 3,33 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,05 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite33,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,55 %
Nettogewinnmarge29,89 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,29 %
Performance pro Jahr18,96 %
Kursstabilität97,27 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,65 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen7,93
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
3.272,62 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,72 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Canadian Pacific Railway [PC8 | WKN 798292 | ISIN CA13645T1003]

WKN 798292
ISIN CA13645T1003
Börsenwert: 86,236 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 26,10
KUV20 11,18
Div.20 3,78 %
Div.19 3,33 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,26 %
letztes Geschäftsjahr3,78 %
erwartet in diesem Jahr0,81 %
erwartet im nächsten Jahr0,81 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,91 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,52 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,05 %
Finanzverschuldung42,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,67
Ø Eigenkapitalrendite35,37 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke60
hohe Volatilität55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
3.272,62 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,72 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Canadian Pacific Railway [PC8 | WKN 798292 | ISIN CA13645T1003]

WKN 798292
ISIN CA13645T1003
Börsenwert: 86,236 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,66 %
Ums.Wachs. TTM 2,57 %
Div.20 3,78 %
PEG Ratio TTM 0,53
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,24 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,99 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis38,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-19,68 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,57 %
Performance 12 Monate19,18 %
Abstand 52-Wochenhoch2,58 %
Abstand GD2006,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr34,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,65
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,80
Rule-of-40 TTM14,02 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2013
3.272,62 CAD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
14,72 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,42
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Canadian Pacific Railway