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Canadian Pacific Railway [PC8 | WKN 798292 | ISIN CA13645T1003]

WKN 798292
ISIN CA13645T1003
Börsenwert: 56,824 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 23,59
KUV19 7,29
Div.19 0,76 %
Div.18 0,61 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,40 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,31 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,84 %
Nettogewinnmarge31,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,54 %
Performance pro Jahr17,05 %
Kursstabilität96,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,73 %
EBIT / Verschuldung0,40
EBIT / Zinszahlungen7,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2004
12.100,46 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Canadian Pacific Railway [PC8 | WKN 798292 | ISIN CA13645T1003]

WKN 798292
ISIN CA13645T1003
Börsenwert: 56,824 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 23,59
KUV19 7,29
Div.19 0,76 %
Div.18 0,61 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,63 %
letztes Geschäftsjahr0,76 %
erwartet in diesem Jahr0,86 %
erwartet im nächsten Jahr0,94 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,53 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,93 %
Finanzverschuldung40,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,04
Ø Eigenkapitalrendite33,77 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch22
relative Stärke81
hohe Volatilität47
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2004
12.100,46 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Canadian Pacific Railway [PC8 | WKN 798292 | ISIN CA13645T1003]

WKN 798292
ISIN CA13645T1003
Börsenwert: 56,824 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,04 %
Ums.Wachs. TTM 3,07 %
Div.19 0,76 %
PEG Ratio TTM 8,22
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,25 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,97 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,83 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,39 %
Performance 12 Monate34,19 %
Abstand 52-Wochenhoch3,60 %
Abstand GD20020,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr57,07 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,83
Rule-of-40 TTM20,33 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2004
12.100,46 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,52
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Canadian Pacific Railway