CANADIAN PACIFIC RAILWAY Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (798292 | PC8)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Canadian Pacific Kansas City Limited Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSCanadian Pacific Kansas City Limited Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Canadian Pacific Kansas City Limited Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Canadian Pacific Kansas City Limited
Canadian Pacific Kansas City Limited - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. von 8,0 Mrd. CAD auf 8,8 Mrd. CAD um 10,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,9 Mrd. CAD auf 3,5 Mrd. CAD um 23,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 39,9% ggü. 35,7% im Vorjahr. Am 24.02.2023 meldete CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. CAD (+20,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. CAD (+138,9% ggü. Vorjahresquartal).CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,6 - gemessen daran sind 57,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. zu den günstigsten 91,0% der Aktien. CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. zahlt eine Dividende von 0,76 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,76 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -37,7% und das der letzten 5 Jahre -19,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. eine Rendite von 8,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,7% (Outperformance: 4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.03.2024 bei 91,58 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 82,85 USD, womit sich die Aktie 9,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 68,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 82,85 USD erholen und damit um 20,2% seit Tief zulegen.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.