CES Energy Solutions Aktienanalyse (A2DY1M | 7C4): Wie gut ist die CES Energy Solutions Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu CES Energy Solutions Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CES Energy Solutions Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CES Energy Solutions Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CES Energy Solutions Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CES Energy Solutions Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,86
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für CES Energy Solutions Corp.

CES Energy Solutions Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CES Energy Solutions Corp. von 1,9 Mrd. CAD auf 2,2 Mrd. CAD um 12,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 95,2 Mio. CAD auf 154,6 Mio. CAD um 62,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 5,0% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete CES Energy Solutions Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 588,6 Mio. CAD (+5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 54,5 Mio. CAD (+65,0% ggü. Vorjahresquartal).

CES Energy Solutions Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,3 - gemessen daran sind 22,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört CES Energy Solutions Corp. zu den günstigsten 22,3% der Aktien. CES Energy Solutions Corp. zahlt eine Dividende von 0,10 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 67,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 39,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 103,6% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CES Energy Solutions Corp. eine Rendite von 184,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 170,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,5% (Outperformance: 10,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 5,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 4,75 EUR, womit sich die Aktie 5,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.06.2023 bei 1,65 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,75 EUR erholen und damit um 187,9% seit Tief zulegen.

CES Energy Solutions Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.