Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Imperial Oil Limited [IMP | WKN 851368 | ISIN CA4530384086]

WKN 851368
ISIN CA4530384086
Börsenwert: 18,899 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 8,89
KUV19 0,59
Div.19 3,32 %
Div.18 2,85 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre52,43 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,82 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,86 %
Nettogewinnmarge5,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,48 %
Performance pro Jahr-8,95 %
Kursstabilität-75,22 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,64 %
EBIT / Verschuldung0,40
EBIT / Zinszahlungen23,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 1998
3.142,15 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Imperial Oil Limited [IMP | WKN 851368 | ISIN CA4530384086]

WKN 851368
ISIN CA4530384086
Börsenwert: 18,899 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 8,89
KUV19 0,59
Div.19 3,32 %
Div.18 2,85 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,88 %
letztes Geschäftsjahr3,32 %
erwartet in diesem Jahr3,44 %
erwartet im nächsten Jahr3,44 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität33 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,83 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,33 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,57 %
Finanzverschuldung12,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,35
Ø Eigenkapitalrendite6,86 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke21
hohe Volatilität9
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 1998
3.142,15 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Imperial Oil Limited [IMP | WKN 851368 | ISIN CA4530384086]

WKN 851368
ISIN CA4530384086
Börsenwert: 18,899 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,29 %
Ums.Wachs. TTM -29,18 %
Div.19 3,32 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-29,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-33,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre122,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-99,27 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate61,33 %
Performance 12 Monate-18,49 %
Abstand 52-Wochenhoch19,85 %
Abstand GD20025,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr2,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,28
Rule-of-40 TTM-31,06 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 1998
3.142,15 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,44
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)