Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Imperial Oil Ltd. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Imperial Oil Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Imperial Oil Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Imperial Oil Ltd. von 32,2 Mrd. CAD auf 20,5 Mrd. CAD um 36,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,2 Mrd. CAD auf -1,9 Mrd. CAD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -9,0% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 03.11.2021 meldete Imperial Oil Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,7 Mrd. CAD (+77,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 908,0 Mio. CAD (+30166,7% ggü. Vorjahresquartal).

Imperial Oil Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Imperial Oil Ltd. zu den günstigsten 93,2% der Aktien. Imperial Oil Ltd. zahlt eine Dividende von 0,88 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,8% und das der letzten 5 Jahre 20,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Imperial Oil Ltd. eine Rendite von 18,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,1% (Outperformance: -10,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.09.2023 bei 59,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 52,65 EUR, womit sich die Aktie 12,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.07.2022 bei 40,01 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,65 EUR erholen und damit um 31,6% seit Tief zulegen.

Imperial Oil Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.