Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
37,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
91,77 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
77,60 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
82,81 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
40,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
42,19 %
Nettogewinnmarge
33,34 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,52 %
Performance pro Jahr
61,70 %
Kursstabilität
93,68 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
0,00 %
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
28.036,50 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
36,44 %
Datenherkunft: Morningstar
6,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lundin Gold Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lundin Gold[CA5503711080]
ISIN CA5503711080
Börsenwert:
19,803 Mrd. $
Kurs:
743,29 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2525,65
KUV.2511,58
Div.252,77 %
Div.240,74 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite(2/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
1,32 %
letztes Geschäftsjahr
2,77 %
erwartet in diesem Jahr
3,13 %
erwartet im nächsten Jahr
2,85 %
Dividenden-Kontinuität(0/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
40,00 %
Wachstum(0/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
-
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
91,77 %
Finanzverschuldung
0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,26
Ø Eigenkapitalrendite
32,18 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
60
relative Stärke
97
hohe Volatilität
15
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
28.036,50 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
36,44 %
Datenherkunft: Morningstar
45,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Lundin Gold Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
6,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lundin Gold Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lundin Gold[CA5503711080]
ISIN CA5503711080
Börsenwert:
19,803 Mrd. $
Kurs:
743,29 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J1.959,72 %
w. Volat. 1J8,12 %
ø Drawdown 10J-30,46 %
ø Drawdown 3J-12,75 %
Robustheits-Check 5/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
476,78 %
Performance 5 Jahre
849,08 %
Performance 10 Jahre
1.959,72 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
3,40 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,99 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
8,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
6,53 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-30,46 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-12,75 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-12,38 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,40 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,21 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
28.036,50 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
36,44 %
Datenherkunft: Morningstar
53,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lundin Gold Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Lundin Gold Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-5,67 %
+237,26 %
+85,91 %
+25,35 %
+44,38 %
-2,39 %
+22,38 %
+77,40 %
+11,39 %
-17,88 %
+55,65 %
Lundin Gold im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Anglogold Ashanti DI
Barrick Mining DI
Coeur Mining DI
Newmont DI
Royal Gold DI
Royal Gold
269,86
+17,62 %
+19,10 %
+16,81 %
+24,05 %
+49,92 %
+68,59 %
+21,40 %
-0,61 %
Lundin Gold
743,29
+36,01 %
+59,02 %
+72,14 %
+78,60 %
+121,80 %
+237,26 %
-5,67 %
-3,24 %
Anglogold Ashanti
104,50
+21,74 %
+37,64 %
+44,94 %
+55,84 %
+109,32 %
+269,50 %
+22,53 %
-4,83 %
Barrick Mining
43,11
+10,83 %
+15,35 %
+14,36 %
+29,89 %
+55,36 %
+180,97 %
-1,02 %
-3,15 %
Coeur Mining
19,69
+11,93 %
+15,66 %
+39,02 %
+69,12 %
+105,98 %
+211,71 %
+10,41 %
-7,01 %
Newmont
113,07
+14,70 %
+12,82 %
+7,47 %
+31,68 %
+71,06 %
+168,27 %
+13,24 %
-5,22 %
Seasonal Chart zu Lundin Gold Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lundin Gold Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
50 %
50 %
58 %
64 %
73 %
36 %
55 %
73 %
45 %
73 %
27 %
36 %
Ø Performance
5,8 %
2,6 %
2,5 %
10,5 %
4,8 %
-1,7 %
1,8 %
5,7 %
-0,4 %
5,3 %
0,4 %
-1,8 %
max. Performance
32,4 %
2020
20,5 %
2026
25,4 %
2024
37,7 %
2020
19,0 %
2025
19,5 %
2019
23,7 %
2019
28,0 %
2025
11,6 %
2020
19,3 %
2021
27,7 %
2022
6,4 %
2019
min. Performance
-11,0 %
2026
-10,4 %
2023
-23,1 %
2020
-5,4 %
2017
-2,4 %
2016
-12,1 %
2021
-13,9 %
2017
-8,2 %
2023
-15,3 %
2021
-9,6 %
2020
-13,6 %
2016
-10,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Mär bis
10.Mai
Schwächste Entwicklung
20.Okt bis
31.Dez
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lundin Gold Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD um 49,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 426,0 Mio. USD auf 792,2 Mio. USD um 85,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,4% ggü. 35,7% im Vorjahr. Am 19.02.2026 meldete Lundin Gold Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 526,6 Mio. USD (+54,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 234,2 Mio. USD (+81,3% ggü. Vorjahresquartal).
Lundin Gold Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,7 - gemessen daran sind 53,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,6 gehört Lundin Gold Inc. zu den günstigsten 83,0% der Aktien. Lundin Gold Inc. zahlt eine Dividende von 2,34 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 41,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,34 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 290,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 127,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lundin Gold Inc. eine Rendite von 118,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 94,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,1% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.03.2026 bei 916,50 SEK. Derzeitig notiert der Preis bei 742,84 SEK, womit sich die Aktie 18,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.04.2025 bei 345,00 SEK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 742,84 SEK erholen und damit um 115,3% seit Tief zulegen.
Lundin Gold Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Lundin Gold Inc. - Dividenden
Lundin Gold Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 82 %.
Dividende 2025: 4,95 CAD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 1,12 CAD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,54 CAD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,39 CAD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Holcim Ltd. (61,4 %) Svenska Handelsbanken AB (13,0 %) Swedbank AB (9,3 %) ING Groep N.V. (8,1 %) Caixabank S.A. (6,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Gold" haben folgende Dividendenrenditen: Lundin Gold Inc. (4,3 %)