Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Magna International Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Magna International Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,55
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Magna International Inc.

Magna International Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Magna International Inc. von 36,2 Mrd. USD auf 37,8 Mrd. USD um 4,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,5 Mrd. USD auf 592,0 Mio. USD um 60,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,6% ggü. 4,2% im Vorjahr. Am 03.11.2023 meldete Magna International Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,7 Mrd. USD (+15,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 394,0 Mio. USD (+36,3% ggü. Vorjahresquartal).

Magna International Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,6 - gemessen daran sind 56,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Magna International Inc. zu den günstigsten 12,6% der Aktien. Magna International Inc. zahlt eine Dividende von 1,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 33,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,2% und das der letzten 5 Jahre 10,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Magna International Inc. eine Rendite von -15,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,7% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2023 bei 62,24 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 49,66 EUR, womit sich die Aktie 20,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 44,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,66 EUR erholen und damit um 11,6% seit Tief zulegen.

Magna International Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,7 von 100 – 13,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.