Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Nutrien Ltd. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nutrien Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,25
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Nutrien Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nutrien Ltd. von 27,7 Mrd. USD auf 37,9 Mrd. USD um 36,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,2 Mrd. USD auf 7,7 Mrd. USD um 142,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,2% ggü. 11,4% im Vorjahr. Am 01.11.2023 meldete Nutrien Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,6 Mrd. USD (-31,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 75,0 Mio. USD (-95,2% ggü. Vorjahresquartal).

Nutrien Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,9 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Nutrien Ltd. zu den günstigsten 24,3% der Aktien. Nutrien Ltd. zahlt eine Dividende von 1,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 31,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,9% und das der letzten 5 Jahre 9,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nutrien Ltd. eine Rendite von -31,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6% (Outperformance: -9,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.03.2023 bei 79,46 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 50,20 EUR, womit sich die Aktie 36,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.06.2023 bei 48,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,20 EUR erholen und damit um 3,3% seit Tief zulegen.

Nutrien Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,0 von 100 – 12,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.