Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Royal Bank of Canada [RYC | WKN 852173 | ISIN CA7800871021]

WKN 852173
ISIN CA7800871021
Börsenwert: 152,293 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 13,65
KUV20 3,23
Div.20 4,01 %
Div.19 4,01 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,86 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge26,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,16 %
Performance pro Jahr8,46 %
Kursstabilität50,97 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,94 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2003
7.081,52 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,58 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Royal Bank of Canada [RYC | WKN 852173 | ISIN CA7800871021]

WKN 852173
ISIN CA7800871021
Börsenwert: 152,293 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 13,65
KUV20 3,23
Div.20 4,01 %
Div.19 4,01 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,94 %
letztes Geschäftsjahr4,01 %
erwartet in diesem Jahr4,04 %
erwartet im nächsten Jahr4,04 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität31 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,86 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,24 %
Finanzverschuldung0,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,27
Ø Eigenkapitalrendite16,29 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke54
hohe Volatilität61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2003
7.081,52 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,58 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Royal Bank of Canada [RYC | WKN 852173 | ISIN CA7800871021]

WKN 852173
ISIN CA7800871021
Börsenwert: 152,293 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,21 %
Ums.Wachs. TTM 2,56 %
Div.20 4,01 %
PEG Ratio TTM -1,29
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-10,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1,83 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,29 %
Performance 12 Monate3,60 %
Abstand 52-Wochenhoch1,78 %
Abstand GD20017,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr45,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,09
Rule-of-40 TTM310,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2003
7.081,52 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,58 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,14
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)