Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Royal Bank of Canada [RYC | WKN 852173 | ISIN CA7800871021]

WKN 852173
ISIN CA7800871021
Börsenwert: 137,617 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 10,88
KUV19 2,94
Div.19 4,26 %
Div.18 4,33 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,47 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge27,82 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,07 %
Performance pro Jahr4,80 %
Kursstabilität55,62 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,69 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2003
6.072,91 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Royal Bank of Canada [RYC | WKN 852173 | ISIN CA7800871021]

WKN 852173
ISIN CA7800871021
Börsenwert: 137,617 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 10,88
KUV19 2,94
Div.19 4,26 %
Div.18 4,33 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,15 %
letztes Geschäftsjahr4,26 %
erwartet in diesem Jahr4,49 %
erwartet im nächsten Jahr4,52 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,43 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,73 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,64 %
Finanzverschuldung0,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge42,58
Ø Eigenkapitalrendite17,16 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke40
hohe Volatilität57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2003
6.072,91 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Royal Bank of Canada [RYC | WKN 852173 | ISIN CA7800871021]

WKN 852173
ISIN CA7800871021
Börsenwert: 137,617 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,71 %
Ums.Wachs. TTM 4,71 %
Div.19 4,26 %
PEG Ratio TTM -1,07
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,95 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-11,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-1,35 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,93 %
Performance 12 Monate-12,91 %
Abstand 52-Wochenhoch14,79 %
Abstand GD2001,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-34,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,79
Rule-of-40 TTM340,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2003
6.072,91 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)