Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Royal Bank of Canada [RYC | WKN 852173 | ISIN CA7800871021]

WKN 852173
ISIN CA7800871021
Börsenwert: 137,440 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 11,16
KUV19 2,99
Div.19 4,15 %
Div.18 4,15 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,47 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge27,82 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,01 %
Performance pro Jahr3,09 %
Kursstabilität64,04 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,69 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2003
6.311,90 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Royal Bank of Canada [RYC | WKN 852173 | ISIN CA7800871021]

WKN 852173
ISIN CA7800871021
Börsenwert: 137,440 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 11,16
KUV19 2,99
Div.19 4,15 %
Div.18 4,15 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,05 %
letztes Geschäftsjahr4,15 %
erwartet in diesem Jahr4,38 %
erwartet im nächsten Jahr4,41 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,43 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,73 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,64 %
Finanzverschuldung0,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge42,58
Ø Eigenkapitalrendite17,16 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke44
hohe Volatilität61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2003
6.311,90 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)