Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Royal Bank of Canada Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Royal Bank of Canada Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,14
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Royal Bank of Canada - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Royal Bank of Canada von 49,5 Mrd. CAD auf 48,8 Mrd. CAD um 1,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 16,0 Mrd. CAD auf 15,8 Mrd. CAD um 1,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,4% ggü. 32,4% im Vorjahr. Am 24.08.2023 meldete Royal Bank of Canada die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,4 Mrd. CAD (+19,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,9 Mrd. CAD (+8,3% ggü. Vorjahresquartal).

Royal Bank of Canada ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,6 - gemessen daran sind 20,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Royal Bank of Canada zu den günstigsten 64,1% der Aktien. Royal Bank of Canada zahlt eine Dividende von 4,96 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 23,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,96 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,0% und das der letzten 5 Jahre 5,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Royal Bank of Canada eine Rendite von -17,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,8% (Outperformance: -3,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.02.2023 bei 97,84 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 78,80 EUR, womit sich die Aktie 19,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 74,11 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 78,80 EUR erholen und damit um 6,3% seit Tief zulegen.

Royal Bank of Canada wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,7 von 100 – 7,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.