Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Toronto Dominion Bank [TDB | WKN 852684 | ISIN CA8911605092]

WKN 852684
ISIN CA8911605092
Börsenwert: 150,914 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 12,89
KUV20 3,49
Div.20 3,75 %
Div.19 3,75 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,79 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,19 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge27,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,37 %
Performance pro Jahr11,66 %
Kursstabilität26,68 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,74 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2000
4.203,46 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Toronto Dominion Bank [TDB | WKN 852684 | ISIN CA8911605092]

WKN 852684
ISIN CA8911605092
Börsenwert: 150,914 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 12,89
KUV20 3,49
Div.20 3,75 %
Div.19 3,75 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,64 %
letztes Geschäftsjahr3,73 %
erwartet in diesem Jahr3,79 %
erwartet im nächsten Jahr3,79 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,56 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,86 %
Finanzverschuldung2,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge23,44
Ø Eigenkapitalrendite14,33 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch59
relative Stärke76
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2000
4.203,46 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Toronto Dominion Bank [TDB | WKN 852684 | ISIN CA8911605092]

WKN 852684
ISIN CA8911605092
Börsenwert: 150,914 Mrd. CAD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,99 %
Ums.Wachs. TTM 4,77 %
Div.20 3,75 %
PEG Ratio TTM -41,58
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,32 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,94 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,67 %
Performance 12 Monate71,18 %
Abstand 52-Wochenhoch1,57 %
Abstand GD20023,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,94
Rule-of-40 TTM622,66 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CAD
wurden seit 2000
4.203,46 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)